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南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金凈值查詢(010592)

今天最新凈值 0.5744 0.0175 3.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5876 0.0028 0.4745%
  • 累計(jì)凈值：0.5744
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5058億
  • 最近資產(chǎn)：11.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：王崢?gòu)?/a> 蔡強(qiáng)
近一月南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A(010592)基金累計(jì)收益率6.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5848 0.5848 0.5744 0.5744 0.0104 1.81%
2025-05-20 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5744 0.5744 0.5569 0.5569 0.0175 3.14%
2025-05-19 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5569 0.5569 0.5522 0.5522 0.0047 0.85%
2025-05-16 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5522 0.5522 0.5460 0.5460 0.0062 1.14%
2025-05-15 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5460 0.5460 0.5478 0.5478 -0.0018 -0.33%
2025-05-14 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5478 0.5478 0.5455 0.5455 0.0023 0.42%
2025-05-13 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5455 0.5455 0.5414 0.5414 0.0041 0.76%
2025-05-12 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5414 0.5414 0.5558 0.5558 -0.0144 -2.59%
2025-05-09 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5558 0.5558 0.5521 0.5521 0.0037 0.67%
2025-05-08 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5521 0.5521 0.5515 0.5515 0.0006 0.11%
2025-05-07 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5515 0.5515 0.5645 0.5645 -0.0130 -2.30%
2025-05-06 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5645 0.5645 0.5637 0.5637 0.0008 0.14%
2025-04-30 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5637 0.5637 0.5577 0.5577 0.0060 1.08%
2025-04-29 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5577 0.5577 0.5544 0.5544 0.0033 0.60%
2025-04-28 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5544 0.5544 0.5594 0.5594 -0.0050 -0.89%
2025-04-25 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5594 0.5594 0.5678 0.5678 -0.0084 -1.48%
2025-04-24 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5678 0.5678 0.5609 0.5609 0.0069 1.23%
2025-04-23 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5609 0.5609 0.5681 0.5681 -0.0072 -1.27%
2025-04-22 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5681 0.5681 0.5494 0.5494 0.0187 3.40%