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南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金凈值查詢(010592)

今天最新凈值 0.5848 0.0104 1.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5876 0.0028 0.4745%
  • 累計凈值：0.5848
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5058億
  • 最近資產(chǎn)：11.39億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：王崢嬌 蔡強
近一周南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A(010592)基金累計收益率6.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5812 0.5812 0.5848 0.5848 -0.0036 -0.62%
2025-05-21 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5848 0.5848 0.5744 0.5744 0.0104 1.81%
2025-05-20 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5744 0.5744 0.5569 0.5569 0.0175 3.14%
2025-05-19 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5569 0.5569 0.5522 0.5522 0.0047 0.85%
2025-05-16 010592 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 0.5522 0.5522 0.5460 0.5460 0.0062 1.14%