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創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C基金凈值查詢(010586)

今天最新凈值 0.4827 -0.0066 -1.3500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4799 -0.0028 -0.5704%
  • 累計凈值：0.4827
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2602億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松
近一周創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C(010586)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C 0.4826 0.4826 0.4827 0.4827 -0.0001 -0.02%
2025-05-22 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C 0.4827 0.4827 0.4893 0.4893 -0.0066 -1.35%
2025-05-21 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C 0.4893 0.4893 0.4891 0.4891 0.0002 0.04%
2025-05-20 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C 0.4891 0.4891 0.4846 0.4846 0.0045 0.93%
2025-05-19 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費股票C 0.4846 0.4846 0.4824 0.4824 0.0022 0.46%