創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C基金凈值查詢(010586)
今天最新凈值
0.4827
-0.0066 -1.3500%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.4799
-0.0028 -0.5704%
- 累計(jì)凈值：0.4827
- 成立日期：2020-12-03
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：4.2602億
- 最近資產(chǎn)：2.03億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松
近一月創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C(010586)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4826 |
0.4826 |
0.4827 |
0.4827 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4827 |
0.4827 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0066 |
-1.35% |
| 2025-05-21 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4891 |
0.4891 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4891 |
0.4891 |
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0.4846 |
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| 2025-05-19 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4846 |
0.4846 |
0.4824 |
0.4824 |
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0.46% |
| 2025-05-16 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4824 |
0.4824 |
0.4823 |
0.4823 |
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| 2025-05-15 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
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0.4823 |
0.4864 |
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-0.0041 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
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0.4864 |
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0.4877 |
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-0.27% |
| 2025-05-13 |
010586 |
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0.4877 |
0.4877 |
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0.4854 |
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0.47% |
| 2025-05-12 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
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0.4854 |
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0.4822 |
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|
|
| 2025-05-09 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4822 |
0.4822 |
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0.4835 |
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-0.27% |
| 2025-05-08 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4835 |
0.4835 |
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0.4840 |
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-0.10% |
| 2025-05-07 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4840 |
0.4840 |
0.4834 |
0.4834 |
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| 2025-05-06 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4834 |
0.4834 |
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0.4779 |
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| 2025-04-30 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4779 |
0.4779 |
0.4769 |
0.4769 |
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| 2025-04-29 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
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0.4769 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0031 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4738 |
0.4738 |
0.4766 |
0.4766 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4766 |
0.4766 |
0.4783 |
0.4783 |
-0.0017 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
010586 |
創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C |
0.4783 |
0.4783 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0006 |
-0.13% |
