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創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C基金凈值查詢(010586)

今天最新凈值 0.4893 0.0002 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4810 -0.0017 -0.3573%
  • 累計(jì)凈值：0.4893
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2602億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：胡堯盛 皮勁松
近一季創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C(010586)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4827 0.4827 0.4893 0.4893 -0.0066 -1.35%
2025-05-21 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4893 0.4893 0.4891 0.4891 0.0002 0.04%
2025-05-20 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4891 0.4891 0.4846 0.4846 0.0045 0.93%
2025-05-19 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4846 0.4846 0.4824 0.4824 0.0022 0.46%
2025-05-16 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4824 0.4824 0.4823 0.4823 0.0001 0.02%
2025-05-15 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4823 0.4823 0.4864 0.4864 -0.0041 -0.84%
2025-05-14 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4864 0.4864 0.4877 0.4877 -0.0013 -0.27%
2025-05-13 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4877 0.4877 0.4854 0.4854 0.0023 0.47%
2025-05-12 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4854 0.4854 0.4822 0.4822 0.0032 0.66%
2025-05-09 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4822 0.4822 0.4835 0.4835 -0.0013 -0.27%
2025-05-08 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4835 0.4835 0.4840 0.4840 -0.0005 -0.10%
2025-05-07 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4840 0.4840 0.4834 0.4834 0.0006 0.12%
2025-05-06 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4834 0.4834 0.4779 0.4779 0.0055 1.15%
2025-04-30 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4779 0.4779 0.4769 0.4769 0.0010 0.21%
2025-04-29 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4769 0.4769 0.4738 0.4738 0.0031 0.65%
2025-04-28 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4738 0.4738 0.4766 0.4766 -0.0028 -0.59%
2025-04-25 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4766 0.4766 0.4783 0.4783 -0.0017 -0.36%
2025-04-24 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4783 0.4783 0.4789 0.4789 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4789 0.4789 0.4819 0.4819 -0.0030 -0.62%
2025-04-22 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4819 0.4819 0.4833 0.4833 -0.0014 -0.29%
2025-04-21 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4833 0.4833 0.4789 0.4789 0.0044 0.92%
2025-04-18 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4789 0.4789 0.4841 0.4841 -0.0052 -1.07%
2025-04-17 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4841 0.4841 0.4850 0.4850 -0.0009 -0.19%
2025-04-16 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4850 0.4850 0.4851 0.4851 -0.0001 -0.02%
2025-04-15 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4851 0.4851 0.4845 0.4845 0.0006 0.12%
2025-04-14 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4845 0.4845 0.4842 0.4842 0.0003 0.06%
2025-04-11 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4842 0.4842 0.4874 0.4874 -0.0032 -0.66%
2025-04-10 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4874 0.4874 0.4808 0.4808 0.0066 1.37%
2025-04-09 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4808 0.4808 0.4720 0.4720 0.0088 1.86%
2025-04-08 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4720 0.4720 0.4560 0.4560 0.0160 3.51%
2025-04-07 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4560 0.4560 0.4884 0.4884 -0.0324 -6.63%
2025-04-03 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4884 0.4884 0.4857 0.4857 0.0027 0.56%
2025-04-02 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4857 0.4857 0.4849 0.4849 0.0008 0.16%
2025-04-01 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4849 0.4849 0.4765 0.4765 0.0084 1.76%
2025-03-31 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4765 0.4765 0.4817 0.4817 -0.0052 -1.08%
2025-03-28 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4817 0.4817 0.4861 0.4861 -0.0044 -0.91%
2025-03-27 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27%
2025-03-26 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4800 0.4800 0.4810 0.4810 -0.0010 -0.21%
2025-03-25 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4810 0.4810 0.4820 0.4820 -0.0010 -0.21%
2025-03-24 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4820 0.4820 0.4815 0.4815 0.0005 0.10%
2025-03-21 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4815 0.4815 0.4882 0.4882 -0.0067 -1.37%
2025-03-20 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4882 0.4882 0.4954 0.4954 -0.0072 -1.45%
2025-03-19 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4954 0.4954 0.4969 0.4969 -0.0015 -0.30%
2025-03-18 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4969 0.4969 0.4990 0.4990 -0.0021 -0.42%
2025-03-17 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4990 0.4990 0.4988 0.4988 0.0002 0.04%
2025-03-14 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4988 0.4988 0.4835 0.4835 0.0153 3.16%
2025-03-13 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4835 0.4835 0.4840 0.4840 -0.0005 -0.10%
2025-03-12 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4840 0.4840 0.4872 0.4872 -0.0032 -0.66%
2025-03-11 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4872 0.4872 0.4864 0.4864 0.0008 0.16%
2025-03-10 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4864 0.4864 0.4835 0.4835 0.0029 0.60%
2025-03-07 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4835 0.4835 0.4860 0.4860 -0.0025 -0.51%
2025-03-06 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4860 0.4860 0.4799 0.4799 0.0061 1.27%
2025-03-05 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4799 0.4799 0.4855 0.4855 -0.0056 -1.15%
2025-03-04 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4855 0.4855 0.4867 0.4867 -0.0012 -0.25%
2025-03-03 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4867 0.4867 0.4830 0.4830 0.0037 0.77%
2025-02-28 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4830 0.4830 0.4905 0.4905 -0.0075 -1.53%
2025-02-27 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4905 0.4905 0.4786 0.4786 0.0119 2.49%
2025-02-26 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4786 0.4786 0.4765 0.4765 0.0021 0.44%
2025-02-25 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4765 0.4765 0.4819 0.4819 -0.0054 -1.12%
2025-02-24 010586 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C 0.4819 0.4819 0.4837 0.4837 -0.0018 -0.37%