長盛穩(wěn)鑫63個月定開債基金凈值查詢(010580)
今天最新凈值
1.1091
0.0008 0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1693
- 成立日期：2020-11-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0055億
- 最近資產(chǎn)：86.71億
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：葛鶴軍 王貴君
近半年長盛穩(wěn)鑫63個月定開債基金凈值查詢
近半年,長盛穩(wěn)鑫63個月定開債(010580)基金累計(jì)收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.1091 |
1.1693 |
1.1083 |
1.1685 |
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0.07% |
| 2025-05-09 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.1083 |
1.1685 |
1.1072 |
1.1674 |
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| 2025-04-30 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.1072 |
1.1674 |
1.1067 |
1.1669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.1067 |
1.1669 |
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| 2025-04-18 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1661 |
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| 2025-04-11 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-04-03 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1643 |
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| 2025-03-28 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1637 |
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| 2025-03-21 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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|
|
| 2025-03-07 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-02-28 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-02-21 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-02-14 |
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長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-02-07 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1583 |
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| 2025-01-27 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-01-17 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-01-10 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2025-01-03 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1547 |
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0.04% |
| 2024-12-31 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.0941 |
1.1543 |
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1.1539 |
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| 2024-12-20 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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| 2024-12-13 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
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1.1523 |
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1.1515 |
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| 2024-12-06 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.0913 |
1.1515 |
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1.1507 |
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| 2024-11-29 |
010580 |
長盛穩(wěn)鑫63個月定開債 |
1.0905 |
1.1507 |
1.0897 |
1.1499 |
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0.07% |
