匯安永福90天持有中短債A(匯安永福90天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(010577)
今天最新凈值
1.0872
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0902
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3303億
- 最近資產(chǎn)：0.87億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一月匯安永福90天持有中短債A|匯安永福90天持有期中短債債券A基金凈值查詢
近一月,匯安永福90天持有中短債A(010577)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010577 |
匯安永福90天持有中短債A |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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匯安永福90天持有中短債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-23 |
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