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匯安永福90天持有中短債A(匯安永福90天持有期中短債債券A)基金凈值查詢(010577)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0901
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3303億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 王作舟
近一周匯安永福90天持有中短債A|匯安永福90天持有期中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安永福90天持有中短債A(010577)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010577 匯安永福90天持有中短債A 1.0872 1.0902 1.0871 1.0901 0.0001 0.01%
2025-05-20 010577 匯安永福90天持有中短債A 1.0871 1.0901 1.0870 1.0900 0.0001 0.01%
2025-05-19 010577 匯安永福90天持有中短債A 1.0870 1.0900 1.0868 1.0898 0.0002 0.02%
2025-05-16 010577 匯安永福90天持有中短債A 1.0868 1.0898 1.0869 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010577 匯安永福90天持有中短債A 1.0869 1.0899 1.0868 1.0898 0.0001 0.01%