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新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(010571)

今天最新凈值 0.5292 -0.0018 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5252 -0.0040 -0.7525%
  • 累計(jì)凈值：0.5292
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9354億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)華 劉騰飛
近一季新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C(010571)基金累計(jì)收益率-4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5251 0.5251 0.5292 0.5292 -0.0041 -0.77%
2025-05-22 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5292 0.5292 0.5310 0.5310 -0.0018 -0.34%
2025-05-21 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5310 0.5310 0.5334 0.5334 -0.0024 -0.45%
2025-05-20 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5334 0.5334 0.5316 0.5316 0.0018 0.34%
2025-05-19 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5316 0.5316 0.5327 0.5327 -0.0011 -0.21%
2025-05-16 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5327 0.5327 0.5344 0.5344 -0.0017 -0.32%
2025-05-15 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5344 0.5344 0.5404 0.5404 -0.0060 -1.11%
2025-05-14 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5404 0.5404 0.5374 0.5374 0.0030 0.56%
2025-05-13 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5374 0.5374 0.5383 0.5383 -0.0009 -0.17%
2025-05-12 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5383 0.5383 0.5326 0.5326 0.0057 1.07%
2025-05-09 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5326 0.5326 0.5371 0.5371 -0.0045 -0.84%
2025-05-08 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5371 0.5371 0.5367 0.5367 0.0004 0.07%
2025-05-07 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5367 0.5367 0.5367 0.5367 0.0000 0.00%
2025-05-06 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5367 0.5367 0.5320 0.5320 0.0047 0.88%
2025-04-30 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5320 0.5320 0.5314 0.5314 0.0006 0.11%
2025-04-29 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5314 0.5314 0.5287 0.5287 0.0027 0.51%
2025-04-28 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5287 0.5287 0.5296 0.5296 -0.0009 -0.17%
2025-04-25 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5296 0.5296 0.5296 0.5296 0.0000 0.00%
2025-04-24 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5296 0.5296 0.5319 0.5319 -0.0023 -0.43%
2025-04-23 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5319 0.5319 0.5311 0.5311 0.0008 0.15%
2025-04-22 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5311 0.5311 0.5317 0.5317 -0.0006 -0.11%
2025-04-21 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5317 0.5317 0.5308 0.5308 0.0009 0.17%
2025-04-18 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5308 0.5308 0.5316 0.5316 -0.0008 -0.15%
2025-04-17 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5316 0.5316 0.5303 0.5303 0.0013 0.25%
2025-04-16 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5303 0.5303 0.5282 0.5282 0.0021 0.40%
2025-04-15 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5282 0.5282 0.5299 0.5299 -0.0017 -0.32%
2025-04-14 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5299 0.5299 0.5298 0.5298 0.0001 0.02%
2025-04-11 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5298 0.5298 0.5279 0.5279 0.0019 0.36%
2025-04-10 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5279 0.5279 0.5203 0.5203 0.0076 1.46%
2025-04-09 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5203 0.5203 0.5128 0.5128 0.0075 1.46%
2025-04-08 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5128 0.5128 0.5090 0.5090 0.0038 0.75%
2025-04-07 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5090 0.5090 0.5400 0.5400 -0.0310 -5.74%
2025-04-03 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5400 0.5400 0.5443 0.5443 -0.0043 -0.79%
2025-04-02 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5443 0.5443 0.5450 0.5450 -0.0007 -0.13%
2025-04-01 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5450 0.5450 0.5452 0.5452 -0.0002 -0.04%
2025-03-31 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5452 0.5452 0.5464 0.5464 -0.0012 -0.22%
2025-03-28 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5464 0.5464 0.5492 0.5492 -0.0028 -0.51%
2025-03-27 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5492 0.5492 0.5463 0.5463 0.0029 0.53%
2025-03-26 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5463 0.5463 0.5481 0.5481 -0.0018 -0.33%
2025-03-25 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5481 0.5481 0.5519 0.5519 -0.0038 -0.69%
2025-03-24 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5519 0.5519 0.5493 0.5493 0.0026 0.47%
2025-03-21 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5493 0.5493 0.5560 0.5560 -0.0067 -1.21%
2025-03-20 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5560 0.5560 0.5608 0.5608 -0.0048 -0.86%
2025-03-19 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5608 0.5608 0.5620 0.5620 -0.0012 -0.21%
2025-03-18 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5620 0.5620 0.5597 0.5597 0.0023 0.41%
2025-03-17 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5597 0.5597 0.5598 0.5598 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5598 0.5598 0.5496 0.5496 0.0102 1.86%
2025-03-13 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5496 0.5496 0.5540 0.5540 -0.0044 -0.79%
2025-03-12 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5540 0.5540 0.5565 0.5565 -0.0025 -0.45%
2025-03-11 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5565 0.5565 0.5560 0.5560 0.0005 0.09%
2025-03-10 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5560 0.5560 0.5568 0.5568 -0.0008 -0.14%
2025-03-07 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5568 0.5568 0.5604 0.5604 -0.0036 -0.64%
2025-03-06 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5604 0.5604 0.5547 0.5547 0.0057 1.03%
2025-03-05 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5547 0.5547 0.5543 0.5543 0.0004 0.07%
2025-03-04 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5543 0.5543 0.5515 0.5515 0.0028 0.51%
2025-03-03 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5515 0.5515 0.5518 0.5518 -0.0003 -0.05%
2025-02-28 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5518 0.5518 0.5622 0.5622 -0.0104 -1.85%
2025-02-27 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5622 0.5622 0.5614 0.5614 0.0008 0.14%
2025-02-26 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5614 0.5614 0.5564 0.5564 0.0050 0.90%
2025-02-25 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5564 0.5564 0.5622 0.5622 -0.0058 -1.03%
2025-02-24 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 0.5622 0.5622 0.5614 0.5614 0.0008 0.14%