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匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金凈值查詢(010557)

今天最新凈值 0.6404 -0.0058 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6378 -0.0026 -0.4033%
  • 累計凈值：0.6404
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4991億
  • 最近資產(chǎn)：34.50億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一年匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富數(shù)字生活六個月持有混合(010557)基金累計收益率5.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6373 0.6373 0.6404 0.6404 -0.0031 -0.48%
2025-05-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6404 0.6404 0.6462 0.6462 -0.0058 -0.90%
2025-05-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6462 0.6462 0.6461 0.6461 0.0001 0.02%
2025-05-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6461 0.6461 0.6386 0.6386 0.0075 1.17%
2025-05-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6386 0.6386 0.6380 0.6380 0.0006 0.09%
2025-05-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6380 0.6380 0.6408 0.6408 -0.0028 -0.44%
2025-05-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6408 0.6408 0.6484 0.6484 -0.0076 -1.17%
2025-05-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6484 0.6484 0.6401 0.6401 0.0083 1.30%
2025-05-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6401 0.6401 0.6508 0.6508 -0.0107 -1.64%
2025-05-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 0.0112 1.75%
2025-05-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6396 0.6396 0.6450 0.6450 -0.0054 -0.84%
2025-05-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6450 0.6450 0.6437 0.6437 0.0013 0.20%
2025-05-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6437 0.6437 0.6486 0.6486 -0.0049 -0.76%
2025-05-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6486 0.6486 0.6350 0.6350 0.0136 2.14%
2025-04-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6350 0.6350 0.6284 0.6284 0.0066 1.05%
2025-04-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6284 0.6284 0.6260 0.6260 0.0024 0.38%
2025-04-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6260 0.6260 0.6262 0.6262 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6262 0.6262 0.6264 0.6264 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6264 0.6264 0.6300 0.6300 -0.0036 -0.57%
2025-04-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6300 0.6300 0.6201 0.6201 0.0099 1.60%
2025-04-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6201 0.6201 0.6170 0.6170 0.0031 0.50%
2025-04-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6170 0.6170 0.6130 0.6130 0.0040 0.65%
2025-04-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6130 0.6130 0.6140 0.6140 -0.0010 -0.16%
2025-04-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6140 0.6140 0.6092 0.6092 0.0048 0.79%
2025-04-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6092 0.6092 0.6165 0.6165 -0.0073 -1.18%
2025-04-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6165 0.6165 0.6200 0.6200 -0.0035 -0.56%
2025-04-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6200 0.6200 0.6166 0.6166 0.0034 0.55%
2025-04-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6166 0.6166 0.6075 0.6075 0.0091 1.50%
2025-04-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6075 0.6075 0.5966 0.5966 0.0109 1.83%
2025-04-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5966 0.5966 0.5821 0.5821 0.0145 2.49%
2025-04-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5821 0.5821 0.5763 0.5763 0.0058 1.01%
2025-04-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5763 0.5763 0.6479 0.6479 -0.0716 -11.05%
2025-04-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6479 0.6479 0.6622 0.6622 -0.0143 -2.16%
2025-04-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6622 0.6622 0.6642 0.6642 -0.0020 -0.30%
2025-04-01 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6642 0.6642 0.6676 0.6676 -0.0034 -0.51%
2025-03-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6676 0.6676 0.6721 0.6721 -0.0045 -0.67%
2025-03-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6721 0.6721 0.6792 0.6792 -0.0071 -1.05%
2025-03-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6792 0.6792 0.6777 0.6777 0.0015 0.22%
2025-03-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6777 0.6777 0.6761 0.6761 0.0016 0.24%
2025-03-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6761 0.6761 0.6944 0.6944 -0.0183 -2.64%
2025-03-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6944 0.6944 0.6863 0.6863 0.0081 1.18%
2025-03-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6863 0.6863 0.6999 0.6999 -0.0136 -1.94%
2025-03-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6999 0.6999 0.7130 0.7130 -0.0131 -1.84%
2025-03-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7130 0.7130 0.7225 0.7225 -0.0095 -1.31%
2025-03-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7225 0.7225 0.7092 0.7092 0.0133 1.88%
2025-03-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7092 0.7092 0.7080 0.7080 0.0012 0.17%
2025-03-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7080 0.7080 0.6925 0.6925 0.0155 2.24%
2025-03-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6925 0.6925 0.7015 0.7015 -0.0090 -1.28%
2025-03-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7015 0.7015 0.7052 0.7052 -0.0037 -0.52%
2025-03-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7052 0.7052 0.7066 0.7066 -0.0014 -0.20%
2025-03-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7066 0.7066 0.7174 0.7174 -0.0108 -1.51%
2025-03-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7174 0.7174 0.7236 0.7236 -0.0062 -0.86%
2025-03-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7236 0.7236 0.6999 0.6999 0.0237 3.39%
2025-03-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6999 0.6999 0.6842 0.6842 0.0157 2.29%
2025-03-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6842 0.6842 0.6817 0.6817 0.0025 0.37%
2025-03-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6817 0.6817 0.6886 0.6886 -0.0069 -1.00%
2025-02-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6886 0.6886 0.7172 0.7172 -0.0286 -3.99%
2025-02-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7172 0.7172 0.7263 0.7263 -0.0091 -1.25%
2025-02-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7263 0.7263 0.7124 0.7124 0.0139 1.95%
2025-02-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7124 0.7124 0.7208 0.7208 -0.0084 -1.17%
2025-02-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7208 0.7208 0.7284 0.7284 -0.0076 -1.04%
2025-02-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7284 0.7284 0.7017 0.7017 0.0267 3.81%
2025-02-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7017 0.7017 0.7075 0.7075 -0.0058 -0.82%
2025-02-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.7075 0.7075 0.6994 0.6994 0.0081 1.16%
2025-02-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6994 0.6994 0.6945 0.6945 0.0049 0.71%
2025-02-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6945 0.6945 0.6850 0.6850 0.0095 1.39%
2025-02-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6850 0.6850 0.6693 0.6693 0.0157 2.35%
2025-02-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6693 0.6693 0.6821 0.6821 -0.0128 -1.88%
2025-02-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6821 0.6821 0.6678 0.6678 0.0143 2.14%
2025-02-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6678 0.6678 0.6713 0.6713 -0.0035 -0.52%
2025-02-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6713 0.6713 0.6625 0.6625 0.0088 1.33%
2025-02-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6625 0.6625 0.6543 0.6543 0.0082 1.25%
2025-02-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6543 0.6543 0.6395 0.6395 0.0148 2.31%
2025-02-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6395 0.6395 0.6360 0.6360 0.0035 0.55%
2025-01-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6360 0.6360 0.6452 0.6452 -0.0092 -1.43%
2025-01-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6441 0.6441 0.6443 0.6443 -0.0002 -0.03%
2025-01-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6211 0.6211 0.6034 0.6034 0.0177 2.93%
2025-01-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6034 0.6034 0.6097 0.6097 -0.0063 -1.03%
2025-01-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6097 0.6097 0.6188 0.6188 -0.0091 -1.47%
2025-01-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6188 0.6188 0.6189 0.6189 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6189 0.6189 0.6245 0.6245 -0.0056 -0.90%
2025-01-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6245 0.6245 0.6214 0.6214 0.0031 0.50%
2025-01-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6214 0.6214 0.6238 0.6238 -0.0024 -0.38%
2025-01-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6238 0.6238 0.6226 0.6226 0.0012 0.19%
2025-01-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6226 0.6226 0.6384 0.6384 -0.0158 -2.47%
2024-12-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6384 0.6384 0.6475 0.6475 -0.0091 -1.41%
2024-12-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6535 0.6535 0.6470 0.6470 0.0065 1.00%
2024-12-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6470 0.6470 0.6478 0.6478 -0.0008 -0.12%
2024-12-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6478 0.6478 0.6417 0.6417 0.0061 0.95%
2024-12-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6417 0.6417 0.6468 0.6468 -0.0051 -0.79%
2024-12-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6468 0.6468 0.6446 0.6446 0.0022 0.34%
2024-12-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6446 0.6446 0.6401 0.6401 0.0045 0.70%
2024-12-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6401 0.6401 0.6355 0.6355 0.0046 0.72%
2024-12-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6355 0.6355 0.6335 0.6335 0.0020 0.32%
2024-12-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6335 0.6335 0.6430 0.6430 -0.0095 -1.48%
2024-12-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6430 0.6430 0.6530 0.6530 -0.0100 -1.53%
2024-12-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6530 0.6530 0.6442 0.6442 0.0088 1.37%
2024-12-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6442 0.6442 0.6458 0.6458 -0.0016 -0.25%
2024-12-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6458 0.6458 0.6467 0.6467 -0.0009 -0.14%
2024-12-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6467 0.6467 0.6410 0.6410 0.0057 0.89%
2024-12-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6410 0.6410 0.6350 0.6350 0.0060 0.94%
2024-12-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6350 0.6350 0.6362 0.6362 -0.0012 -0.19%
2024-12-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6362 0.6362 0.6399 0.6399 -0.0037 -0.58%
2024-12-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6399 0.6399 0.6422 0.6422 -0.0023 -0.36%
2024-12-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6422 0.6422 0.6357 0.6357 0.0065 1.02%
2024-11-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6357 0.6357 0.6301 0.6301 0.0056 0.89%
2024-11-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6301 0.6301 0.6387 0.6387 -0.0086 -1.35%
2024-11-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6387 0.6387 0.6208 0.6208 0.0179 2.88%
2024-11-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6208 0.6208 0.6222 0.6222 -0.0014 -0.23%
2024-11-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6222 0.6222 0.6298 0.6298 -0.0076 -1.21%
2024-11-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6298 0.6298 0.6445 0.6445 -0.0147 -2.28%
2024-11-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6445 0.6445 0.6469 0.6469 -0.0024 -0.37%
2024-11-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6469 0.6469 0.6438 0.6438 0.0031 0.48%
2024-11-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6438 0.6438 0.6356 0.6356 0.0082 1.29%
2024-11-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6356 0.6356 0.6426 0.6426 -0.0070 -1.09%
2024-11-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6426 0.6426 0.6572 0.6572 -0.0146 -2.22%
2024-11-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6572 0.6572 0.6717 0.6717 -0.0145 -2.16%
2024-11-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6717 0.6717 0.6657 0.6657 0.0060 0.90%
2024-11-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6657 0.6657 0.6751 0.6751 -0.0094 -1.39%
2024-11-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6751 0.6751 0.6639 0.6639 0.0112 1.69%
2024-11-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6639 0.6639 0.6685 0.6685 -0.0046 -0.69%
2024-11-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6685 0.6685 0.6529 0.6529 0.0156 2.39%
2024-11-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6529 0.6529 0.6627 0.6627 -0.0098 -1.48%
2024-11-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6627 0.6627 0.6501 0.6501 0.0126 1.94%
2024-11-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6501 0.6501 0.6428 0.6428 0.0073 1.14%
2024-11-01 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6428 0.6428 0.6425 0.6425 0.0003 0.05%
2024-10-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6425 0.6425 0.6453 0.6453 -0.0028 -0.43%
2024-10-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6453 0.6453 0.6506 0.6506 -0.0053 -0.81%
2024-10-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6506 0.6506 0.6512 0.6512 -0.0006 -0.09%
2024-10-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6512 0.6512 0.6555 0.6555 -0.0043 -0.66%
2024-10-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6555 0.6555 0.6557 0.6557 -0.0002 -0.03%
2024-10-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6557 0.6557 0.6623 0.6623 -0.0066 -1.00%
2024-10-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6623 0.6623 0.6627 0.6627 -0.0004 -0.06%
2024-10-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6627 0.6627 0.6578 0.6578 0.0049 0.74%
2024-10-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6578 0.6578 0.6605 0.6605 -0.0027 -0.41%
2024-10-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6605 0.6605 0.6287 0.6287 0.0318 5.06%
2024-10-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6287 0.6287 0.6325 0.6325 -0.0038 -0.60%
2024-10-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6325 0.6325 0.6390 0.6390 -0.0065 -1.02%
2024-10-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6390 0.6390 0.6566 0.6566 -0.0176 -2.68%
2024-10-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6566 0.6566 0.6516 0.6516 0.0050 0.77%
2024-10-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6516 0.6516 0.6649 0.6649 -0.0133 -2.00%
2024-10-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6649 0.6649 0.6634 0.6634 0.0015 0.23%
2024-10-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6634 0.6634 0.6856 0.6856 -0.0222 -3.24%
2024-10-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6856 0.6856 0.6492 0.6492 0.0364 5.61%
2024-09-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6492 0.6492 0.6079 0.6079 0.0413 6.79%
2024-09-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6079 0.6079 0.5848 0.5848 0.0231 3.95%
2024-09-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5848 0.5848 0.5626 0.5626 0.0222 3.95%
2024-09-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5626 0.5626 0.5625 0.5625 0.0001 0.02%
2024-09-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5625 0.5625 0.5430 0.5430 0.0195 3.59%
2024-09-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5430 0.5430 0.5454 0.5454 -0.0024 -0.44%
2024-09-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5454 0.5454 0.5442 0.5442 0.0012 0.22%
2024-09-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5442 0.5442 0.5387 0.5387 0.0055 1.02%
2024-09-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5387 0.5387 0.5367 0.5367 0.0020 0.37%
2024-09-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5367 0.5367 0.5339 0.5339 0.0028 0.52%
2024-09-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5339 0.5339 0.5354 0.5354 -0.0015 -0.28%
2024-09-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5354 0.5354 0.5335 0.5335 0.0019 0.36%
2024-09-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5335 0.5335 0.5309 0.5309 0.0026 0.49%
2024-09-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5309 0.5309 0.5352 0.5352 -0.0043 -0.80%
2024-09-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5352 0.5352 0.5400 0.5400 -0.0048 -0.89%
2024-09-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5400 0.5400 0.5402 0.5402 -0.0002 -0.04%
2024-09-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5402 0.5402 0.5436 0.5436 -0.0034 -0.63%
2024-09-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5436 0.5436 0.5380 0.5380 0.0056 1.04%
2024-09-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5380 0.5380 0.5481 0.5481 -0.0101 -1.84%
2024-08-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5481 0.5481 0.5379 0.5379 0.0102 1.90%
2024-08-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5379 0.5379 0.5319 0.5319 0.0060 1.13%
2024-08-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5319 0.5319 0.5355 0.5355 -0.0036 -0.67%
2024-08-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5355 0.5355 0.5381 0.5381 -0.0026 -0.48%
2024-08-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5381 0.5381 0.5395 0.5395 -0.0014 -0.26%
2024-08-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5395 0.5395 0.5408 0.5408 -0.0013 -0.24%
2024-08-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5408 0.5408 0.5394 0.5394 0.0014 0.26%
2024-08-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5394 0.5394 0.5391 0.5391 0.0003 0.06%
2024-08-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5391 0.5391 0.5424 0.5424 -0.0033 -0.61%
2024-08-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5424 0.5424 0.5441 0.5441 -0.0017 -0.31%
2024-08-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5441 0.5441 0.5396 0.5396 0.0045 0.83%
2024-08-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5396 0.5396 0.5403 0.5403 -0.0007 -0.13%
2024-08-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5403 0.5403 0.5451 0.5451 -0.0048 -0.88%
2024-08-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5451 0.5451 0.5432 0.5432 0.0019 0.35%
2024-08-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5432 0.5432 0.5425 0.5425 0.0007 0.13%
2024-08-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5425 0.5425 0.5413 0.5413 0.0012 0.22%
2024-08-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5413 0.5413 0.5401 0.5401 0.0012 0.22%
2024-08-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5401 0.5401 0.5375 0.5375 0.0026 0.48%
2024-08-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5375 0.5375 0.5359 0.5359 0.0016 0.30%
2024-08-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5359 0.5359 0.5469 0.5469 -0.0110 -2.01%
2024-08-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5469 0.5469 0.5598 0.5598 -0.0129 -2.30%
2024-07-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5628 0.5628 0.5506 0.5506 0.0122 2.22%
2024-07-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5506 0.5506 0.5556 0.5556 -0.0050 -0.90%
2024-07-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5556 0.5556 0.5561 0.5561 -0.0005 -0.09%
2024-07-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5561 0.5561 0.5507 0.5507 0.0054 0.98%
2024-07-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5507 0.5507 0.5586 0.5586 -0.0079 -1.41%
2024-07-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5586 0.5586 0.5643 0.5643 -0.0057 -1.01%
2024-07-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5643 0.5643 0.5786 0.5786 -0.0143 -2.47%
2024-07-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5786 0.5786 0.5758 0.5758 0.0028 0.49%
2024-07-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5758 0.5758 0.5808 0.5808 -0.0050 -0.86%
2024-07-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5808 0.5808 0.5806 0.5806 0.0002 0.03%
2024-07-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5806 0.5806 0.5871 0.5871 -0.0065 -1.11%
2024-07-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5871 0.5871 0.5871 0.5871 0.0000 0.00%
2024-07-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5871 0.5871 0.5923 0.5923 -0.0052 -0.88%
2024-07-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5923 0.5923 0.5883 0.5883 0.0040 0.68%
2024-07-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5883 0.5883 0.5838 0.5838 0.0045 0.77%
2024-07-10 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5838 0.5838 0.5837 0.5837 0.0001 0.02%
2024-07-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5837 0.5837 0.5744 0.5744 0.0093 1.62%
2024-07-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5744 0.5744 0.5775 0.5775 -0.0031 -0.54%
2024-07-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5775 0.5775 0.5787 0.5787 -0.0012 -0.21%
2024-07-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5787 0.5787 0.5789 0.5789 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5789 0.5789 0.5777 0.5777 0.0012 0.21%
2024-07-02 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5777 0.5777 0.5833 0.5833 -0.0056 -0.96%
2024-07-01 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5833 0.5833 0.5832 0.5832 0.0001 0.02%
2024-06-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5832 0.5832 0.5825 0.5825 0.0007 0.12%
2024-06-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5825 0.5825 0.5914 0.5914 -0.0089 -1.50%
2024-06-26 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5914 0.5914 0.5858 0.5858 0.0056 0.96%
2024-06-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5858 0.5858 0.5922 0.5922 -0.0064 -1.08%
2024-06-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5922 0.5922 0.5963 0.5963 -0.0041 -0.69%
2024-06-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5963 0.5963 0.5994 0.5994 -0.0031 -0.52%
2024-06-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5994 0.5994 0.6038 0.6038 -0.0044 -0.73%
2024-06-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6038 0.6038 0.6018 0.6018 0.0020 0.33%
2024-06-18 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6018 0.6018 0.6001 0.6001 0.0017 0.28%
2024-06-17 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6001 0.6001 0.5999 0.5999 0.0002 0.03%
2024-06-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5999 0.5999 0.5950 0.5950 0.0049 0.82%
2024-06-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5950 0.5950 0.5917 0.5917 0.0033 0.56%
2024-06-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5917 0.5917 0.5960 0.5960 -0.0043 -0.72%
2024-06-11 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5960 0.5960 0.5926 0.5926 0.0034 0.57%
2024-06-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5926 0.5926 0.5997 0.5997 -0.0071 -1.18%
2024-06-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5997 0.5997 0.5962 0.5962 0.0035 0.59%
2024-06-05 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5962 0.5962 0.5968 0.5968 -0.0006 -0.10%
2024-06-04 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5968 0.5968 0.5912 0.5912 0.0056 0.95%
2024-06-03 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5912 0.5912 0.5816 0.5816 0.0096 1.65%
2024-05-31 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5816 0.5816 0.5876 0.5876 -0.0060 -1.02%
2024-05-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5876 0.5876 0.5887 0.5887 -0.0011 -0.19%
2024-05-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5887 0.5887 0.5956 0.5956 -0.0069 -1.16%
2024-05-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5956 0.5956 0.6003 0.6003 -0.0047 -0.78%
2024-05-27 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.6003 0.6003 0.5909 0.5909 0.0094 1.59%
2024-05-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合 0.5909 0.5909 0.6013 0.6013 -0.0104 -1.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%