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匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金盤中實(shí)時估值(010557)

今天最新凈值 0.6404 -0.0058 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6404
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4991億
  • 最近資產(chǎn)：34.50億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金010557重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.85% -0.56% -0.0496%
00700 騰訊控股 0.0000 8.27% -0.29% -0.0240%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.00% -0.92% -0.0644%
00981 中芯國際 0.0000 4.81% -0.12% -0.0058%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.55% 2.20% 0.1001%
00941 中國移動 0.0000 4.43% -0.58% -0.0257%
002352 順豐控股 0.0000 3.07% -1.34% -0.0411%
002475 立訊精密 0.0000 2.90% -1.48% -0.0429%
02018 瑞聲科技 0.0000 2.36% -0.39% -0.0092%
002415 ?？低?/a> 0.0000 2.32% -0.46% -0.0107%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.56% -0.1733% 87.21%
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.48% -0.39%
2025-05-22 -0.90% -0.96%
2025-05-21 0.02% 0.07%
2025-05-20 1.17% 1.59%
2025-05-19 0.09% 0.15%
2025-05-16 -0.44% -0.31%
2025-05-15 -1.17% -0.88%
2025-05-14 1.30% 1.34%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金010557實(shí)時估值圖
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金010557實(shí)時估值圖
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%