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匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合基金凈值查詢(010557)

今天最新凈值 0.6404 -0.0058 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6378 -0.0026 -0.4033%
  • 累計(jì)凈值：0.6404
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.4991億
  • 最近資產(chǎn)：34.50億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：楊瑨
近一月匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合(010557)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6373 0.6373 0.6404 0.6404 -0.0031 -0.48%
2025-05-22 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6404 0.6404 0.6462 0.6462 -0.0058 -0.90%
2025-05-21 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6462 0.6462 0.6461 0.6461 0.0001 0.02%
2025-05-20 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6461 0.6461 0.6386 0.6386 0.0075 1.17%
2025-05-19 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6386 0.6386 0.6380 0.6380 0.0006 0.09%
2025-05-16 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6380 0.6380 0.6408 0.6408 -0.0028 -0.44%
2025-05-15 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6408 0.6408 0.6484 0.6484 -0.0076 -1.17%
2025-05-14 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6484 0.6484 0.6401 0.6401 0.0083 1.30%
2025-05-13 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6401 0.6401 0.6508 0.6508 -0.0107 -1.64%
2025-05-12 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6508 0.6508 0.6396 0.6396 0.0112 1.75%
2025-05-09 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6396 0.6396 0.6450 0.6450 -0.0054 -0.84%
2025-05-08 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6450 0.6450 0.6437 0.6437 0.0013 0.20%
2025-05-07 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6437 0.6437 0.6486 0.6486 -0.0049 -0.76%
2025-05-06 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6486 0.6486 0.6350 0.6350 0.0136 2.14%
2025-04-30 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6350 0.6350 0.6284 0.6284 0.0066 1.05%
2025-04-29 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6284 0.6284 0.6260 0.6260 0.0024 0.38%
2025-04-28 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6260 0.6260 0.6262 0.6262 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6262 0.6262 0.6264 0.6264 -0.0002 -0.03%
2025-04-24 010557 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合 0.6264 0.6264 0.6300 0.6300 -0.0036 -0.57%