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浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A基金凈值查詢(xún)(010552)

今天最新凈值 0.8774 -0.0042 -0.4800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8727 -0.0047 -0.5341%
  • 累計(jì)凈值：0.8774
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2905億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 劉新正
近半年浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A(010552)基金累計(jì)收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8774 0.8774 -0.0043 -0.49%
2025-05-22 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8774 0.8774 0.8816 0.8816 -0.0042 -0.48%
2025-05-21 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8778 0.8778 0.0038 0.43%
2025-05-20 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8703 0.8703 0.0075 0.86%
2025-05-19 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8710 0.8710 -0.0007 -0.08%
2025-05-16 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8710 0.8710 0.8742 0.8742 -0.0032 -0.37%
2025-05-15 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8742 0.8742 0.8785 0.8785 -0.0043 -0.49%
2025-05-14 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8701 0.8701 0.0084 0.97%
2025-05-13 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8702 0.8702 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8702 0.8702 0.8566 0.8566 0.0136 1.59%
2025-05-09 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8566 0.8566 0.8548 0.8548 0.0018 0.21%
2025-05-08 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8509 0.8509 0.0039 0.46%
2025-05-07 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8502 0.8502 0.0007 0.08%
2025-05-06 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8502 0.8502 0.8410 0.8410 0.0092 1.09%
2025-04-30 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8414 0.8414 0.0009 0.11%
2025-04-28 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8414 0.8414 0.8394 0.8394 0.0020 0.24%
2025-04-25 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8398 0.8398 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8410 0.8410 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8354 0.8354 0.0056 0.67%
2025-04-22 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8314 0.8314 0.0040 0.48%
2025-04-21 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8310 0.8310 0.0004 0.05%
2025-04-18 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8310 0.8310 0.8330 0.8330 -0.0020 -0.24%
2025-04-17 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8298 0.8298 0.0032 0.39%
2025-04-16 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8396 0.8396 -0.0098 -1.17%
2025-04-15 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8396 0.8396 0.8432 0.8432 -0.0036 -0.43%
2025-04-14 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8403 0.8403 0.0029 0.35%
2025-04-11 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8403 0.8403 0.8393 0.8393 0.0010 0.12%
2025-04-10 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8319 0.8319 0.0074 0.89%
2025-04-09 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8228 0.8228 0.0091 1.11%
2025-04-08 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8228 0.8228 0.7971 0.7971 0.0257 3.22%
2025-04-07 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.7971 0.7971 0.8770 0.8770 -0.0799 -9.11%
2025-04-03 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8868 0.8868 -0.0098 -1.11%
2025-04-02 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-04-01 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8862 0.8862 0.8880 0.8880 -0.0018 -0.20%
2025-03-31 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8880 0.8880 0.9005 0.9005 -0.0125 -1.39%
2025-03-28 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.9005 0.9005 0.8953 0.8953 0.0052 0.58%
2025-03-27 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-03-26 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8927 0.8927 0.8926 0.8926 0.0001 0.01%
2025-03-25 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8964 0.8964 -0.0038 -0.42%
2025-03-24 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8964 0.8964 0.8925 0.8925 0.0039 0.44%
2025-03-21 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8999 0.8999 -0.0074 -0.82%
2025-03-20 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9131 0.9131 -0.0132 -1.45%
2025-03-19 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.9131 0.9131 0.9058 0.9058 0.0073 0.81%
2025-03-18 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.9058 0.9058 0.9004 0.9004 0.0054 0.60%
2025-03-17 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.9004 0.9004 0.8967 0.8967 0.0037 0.41%
2025-03-14 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8967 0.8967 0.8767 0.8767 0.0200 2.28%
2025-03-13 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8823 0.8823 -0.0056 -0.63%
2025-03-12 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8890 0.8890 -0.0067 -0.75%
2025-03-11 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8858 0.8858 0.0032 0.36%
2025-03-10 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8867 0.8867 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8821 0.8821 0.0046 0.52%
2025-03-06 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8780 0.8780 0.0041 0.47%
2025-03-05 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8707 0.8707 0.0073 0.84%
2025-03-04 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8651 0.8651 0.0056 0.65%
2025-03-03 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8620 0.8620 0.0031 0.36%
2025-02-28 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8620 0.8620 0.8747 0.8747 -0.0127 -1.45%
2025-02-27 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8747 0.8747 0.8631 0.8631 0.0116 1.34%
2025-02-26 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8631 0.8631 0.8501 0.8501 0.0130 1.53%
2025-02-25 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8501 0.8501 0.8580 0.8580 -0.0079 -0.92%
2025-02-24 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%
2025-02-21 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8580 0.8580 0.8560 0.8560 0.0020 0.23%
2025-02-20 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8619 0.8619 -0.0059 -0.68%
2025-02-19 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8658 0.8658 -0.0039 -0.45%
2025-02-18 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8658 0.8658 0.8645 0.8645 0.0013 0.15%
2025-02-17 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8645 0.8645 0.8612 0.8612 0.0033 0.38%
2025-02-14 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8521 0.8521 0.0091 1.07%
2025-02-13 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8531 0.8531 -0.0010 -0.12%
2025-02-12 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8531 0.8531 0.8436 0.8436 0.0095 1.13%
2025-02-11 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8483 0.8483 -0.0047 -0.55%
2025-02-10 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8483 0.8483 0.8470 0.8470 0.0013 0.15%
2025-02-07 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8394 0.8394 0.0076 0.91%
2025-02-06 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8362 0.8362 0.0032 0.38%
2025-02-05 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8473 0.8473 -0.0111 -1.31%
2025-01-27 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8473 0.8473 0.8431 0.8431 0.0042 0.50%
2025-01-22 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8426 0.8426 0.8497 0.8497 -0.0071 -0.84%
2025-01-14 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8257 0.8257 0.0179 2.17%
2025-01-13 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8313 0.8313 -0.0056 -0.67%
2025-01-10 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8470 0.8470 -0.0157 -1.85%
2025-01-09 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8527 0.8527 -0.0057 -0.67%
2025-01-08 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8441 0.8441 0.0086 1.02%
2025-01-07 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8476 0.8476 -0.0035 -0.41%
2025-01-06 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8470 0.8470 0.0006 0.07%
2025-01-03 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8545 0.8545 -0.0075 -0.88%
2025-01-02 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8648 0.8648 -0.0103 -1.19%
2024-12-31 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8648 0.8648 0.8689 0.8689 -0.0041 -0.47%
2024-12-26 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8683 0.8683 0.8692 0.8692 -0.0009 -0.10%
2024-12-25 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8692 0.8692 0.8743 0.8743 -0.0051 -0.58%
2024-12-24 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8716 0.8716 0.0027 0.31%
2024-12-23 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8716 0.8716 0.8674 0.8674 0.0042 0.48%
2024-12-20 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8674 0.8674 0.8651 0.8651 0.0023 0.27%
2024-12-19 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8637 0.8637 0.0014 0.16%
2024-12-18 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8637 0.8637 0.8583 0.8583 0.0054 0.63%
2024-12-17 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8583 0.8583 0.8578 0.8578 0.0005 0.06%
2024-12-16 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8578 0.8578 0.8625 0.8625 -0.0047 -0.54%
2024-12-13 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8768 0.8768 -0.0143 -1.63%
2024-12-12 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8672 0.8672 0.0096 1.11%
2024-12-11 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8690 0.8690 -0.0018 -0.21%
2024-12-10 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12%
2024-12-09 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8680 0.8680 0.8579 0.8579 0.0101 1.18%
2024-12-06 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8579 0.8579 0.8476 0.8476 0.0103 1.22%
2024-12-05 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8547 0.8547 -0.0071 -0.83%
2024-12-04 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8547 0.8547 0.8544 0.8544 0.0003 0.04%
2024-12-03 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8508 0.8508 0.0036 0.42%
2024-12-02 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8508 0.8508 0.8457 0.8457 0.0051 0.60%
2024-11-29 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8457 0.8457 0.8411 0.8411 0.0046 0.55%
2024-11-28 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8411 0.8411 0.8539 0.8539 -0.0128 -1.50%
2024-11-27 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8539 0.8539 0.8409 0.8409 0.0130 1.55%
2024-11-26 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8409 0.8409 0.8446 0.8446 -0.0037 -0.44%
2024-11-25 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8443 0.8443 0.0003 0.04%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%