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廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢(010532)

今天最新凈值 1.0197 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0192 -0.0014 -0.1323%
  • 累計(jì)凈值：1.0197
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2814億
  • 最近資產(chǎn)：9.13億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近半年廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒信一年持有期混合A(010532)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-05-19 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-05-16 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2025-05-15 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0189 1.0189 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0148 1.0148 0.0047 0.46%
2025-05-09 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13%
2025-05-07 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0149 1.0149 1.0137 1.0137 0.0012 0.12%
2025-05-06 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0137 1.0137 1.0105 1.0105 0.0032 0.32%
2025-04-30 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2025-04-29 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0109 1.0109 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0109 1.0109 1.0111 1.0111 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0111 1.0111 1.0105 1.0105 0.0006 0.06%
2025-04-23 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0105 1.0105 1.0086 1.0086 0.0019 0.19%
2025-04-22 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-04-21 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-04-18 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2025-04-17 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-04-16 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0051 1.0051 1.0065 1.0065 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-04-14 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
2025-04-11 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-10 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0008 1.0008 0.0042 0.42%
2025-04-09 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9990 0.9990 0.0018 0.18%
2025-04-08 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9963 0.9963 0.0027 0.27%
2025-04-07 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9963 0.9963 1.0107 1.0107 -0.0144 -1.42%
2025-04-03 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0133 1.0133 -0.0026 -0.26%
2025-04-02 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0135 1.0135 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
2025-03-31 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0126 1.0126 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0133 1.0133 1.0118 1.0118 0.0015 0.15%
2025-03-26 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2025-03-25 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2025-03-24 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0102 1.0102 1.0123 1.0123 -0.0021 -0.21%
2025-03-20 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2025-03-18 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0121 1.0121 1.0113 1.0113 0.0008 0.08%
2025-03-17 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2025-03-14 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0082 1.0082 0.0026 0.26%
2025-03-13 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-03-12 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0082 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0076 1.0076 0.0006 0.06%
2025-03-10 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-03-07 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20%
2025-03-05 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-04 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0067 1.0067 1.0062 1.0062 0.0005 0.05%
2025-03-03 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0062 1.0062 1.0053 1.0053 0.0009 0.09%
2025-02-28 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0088 1.0088 -0.0035 -0.35%
2025-02-27 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11%
2025-02-26 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0077 1.0077 1.0039 1.0039 0.0038 0.38%
2025-02-25 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0056 1.0056 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0056 1.0056 1.0066 1.0066 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11%
2025-02-20 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2025-02-18 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0061 1.0061 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
2025-02-14 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2025-02-13 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0022 1.0022 0.0015 0.15%
2025-02-11 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-02-07 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0021 1.0021 0.9985 0.9985 0.0036 0.36%
2025-02-06 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9954 0.9954 0.0031 0.31%
2025-02-05 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9954 0.9954 0.9956 0.9956 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2025-01-22 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9937 0.9937 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9875 0.9875 0.0047 0.48%
2025-01-13 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9881 0.9881 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9910 0.9910 -0.0029 -0.29%
2025-01-09 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9910 0.9910 0.9928 0.9928 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9928 0.9928 0.9939 0.9939 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9956 0.9956 -0.0017 -0.17%
2025-01-06 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2025-01-03 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9969 0.9969 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9969 0.9969 1.0001 1.0001 -0.0032 -0.32%
2024-12-31 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2024-12-26 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0032 1.0032 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0032 1.0032 1.0003 1.0003 0.0029 0.29%
2024-12-23 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0011 1.0011 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-12-18 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2024-12-17 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0018 1.0018 -0.0006 -0.06%
2024-12-13 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0018 1.0018 1.0045 1.0045 -0.0027 -0.27%
2024-12-12 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0017 1.0017 0.0028 0.28%
2024-12-11 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2024-12-10 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0007 0.07%
2024-12-09 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2024-12-06 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9959 0.9959 0.0025 0.25%
2024-12-05 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9959 0.9959 0.9962 0.9962 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2024-12-02 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9947 0.9947 0.0028 0.28%
2024-11-29 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9924 0.9924 0.0023 0.23%
2024-11-28 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9924 0.9924 0.9937 0.9937 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9937 0.9937 0.9901 0.9901 0.0036 0.36%
2024-11-26 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9901 0.9901 0.9904 0.9904 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 010532 廣發(fā)恒信一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9964 0.9964 -0.0050 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%