廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢(010532)
今天最新凈值
1.0197
0.0013 0.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0192
-0.0014 -0.1323%
- 累計(jì)凈值：1.0197
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：11.2814億
- 最近資產(chǎn)：9.13億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月廣發(fā)恒信一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒信一年持有期混合A(010532)基金累計(jì)收益率1.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
010532 |
廣發(fā)恒信一年持有期混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11% |
