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淳厚益加債券C基金凈值查詢(010514)

今天最新凈值 1.1658 0.0012 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1659 -0.0011 -0.0966%
  • 累計凈值：1.1658
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0173億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 薛莉麗
近一月淳厚益加債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,淳厚益加債券C(010514)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010514 淳厚益加債券C 1.1670 1.1670 1.1658 1.1658 0.0012 0.10%
2025-05-20 010514 淳厚益加債券C 1.1658 1.1658 1.1646 1.1646 0.0012 0.10%
2025-05-19 010514 淳厚益加債券C 1.1646 1.1646 1.1649 1.1649 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010514 淳厚益加債券C 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03%
2025-05-15 010514 淳厚益加債券C 1.1646 1.1646 1.1667 1.1667 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 010514 淳厚益加債券C 1.1667 1.1667 1.1663 1.1663 0.0004 0.03%
2025-05-13 010514 淳厚益加債券C 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010514 淳厚益加債券C 1.1664 1.1664 1.1656 1.1656 0.0008 0.07%
2025-05-09 010514 淳厚益加債券C 1.1656 1.1656 1.1649 1.1649 0.0007 0.06%
2025-05-08 010514 淳厚益加債券C 1.1649 1.1649 1.1623 1.1623 0.0026 0.22%
2025-05-07 010514 淳厚益加債券C 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-05-06 010514 淳厚益加債券C 1.1622 1.1622 1.1598 1.1598 0.0024 0.21%
2025-04-30 010514 淳厚益加債券C 1.1598 1.1598 1.1604 1.1604 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 010514 淳厚益加債券C 1.1604 1.1604 1.1587 1.1587 0.0017 0.15%
2025-04-28 010514 淳厚益加債券C 1.1587 1.1587 1.1594 1.1594 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 010514 淳厚益加債券C 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2025-04-24 010514 淳厚益加債券C 1.1589 1.1589 1.1585 1.1585 0.0004 0.03%
2025-04-23 010514 淳厚益加債券C 1.1585 1.1585 1.1573 1.1573 0.0012 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%