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淳厚益加債券A基金凈值查詢(xún)(010513)

今天最新凈值 1.1875 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1864 -0.0011 -0.0966%
  • 累計(jì)凈值：1.1875
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0170億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 薛莉麗
近一月淳厚益加債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,淳厚益加債券A(010513)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010513 淳厚益加債券A 1.1863 1.1863 1.1875 1.1875 -0.0012 -0.10%
2025-05-21 010513 淳厚益加債券A 1.1875 1.1875 1.1863 1.1863 0.0012 0.10%
2025-05-20 010513 淳厚益加債券A 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2025-05-19 010513 淳厚益加債券A 1.1850 1.1850 1.1853 1.1853 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 010513 淳厚益加債券A 1.1853 1.1853 1.1850 1.1850 0.0003 0.03%
2025-05-15 010513 淳厚益加債券A 1.1850 1.1850 1.1871 1.1871 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 010513 淳厚益加債券A 1.1871 1.1871 1.1867 1.1867 0.0004 0.03%
2025-05-13 010513 淳厚益加債券A 1.1867 1.1867 1.1868 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 010513 淳厚益加債券A 1.1868 1.1868 1.1859 1.1859 0.0009 0.08%
2025-05-09 010513 淳厚益加債券A 1.1859 1.1859 1.1851 1.1851 0.0008 0.07%
2025-05-08 010513 淳厚益加債券A 1.1851 1.1851 1.1826 1.1826 0.0025 0.21%
2025-05-07 010513 淳厚益加債券A 1.1826 1.1826 1.1824 1.1824 0.0002 0.02%
2025-05-06 010513 淳厚益加債券A 1.1824 1.1824 1.1799 1.1799 0.0025 0.21%
2025-04-30 010513 淳厚益加債券A 1.1799 1.1799 1.1805 1.1805 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 010513 淳厚益加債券A 1.1805 1.1805 1.1788 1.1788 0.0017 0.14%
2025-04-28 010513 淳厚益加債券A 1.1788 1.1788 1.1794 1.1794 -0.0006 -0.05%
2025-04-25 010513 淳厚益加債券A 1.1794 1.1794 1.1789 1.1789 0.0005 0.04%
2025-04-24 010513 淳厚益加債券A 1.1789 1.1789 1.1785 1.1785 0.0004 0.03%
2025-04-23 010513 淳厚益加債券A 1.1785 1.1785 1.1772 1.1772 0.0013 0.11%
淳厚基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
淳厚穩(wěn)惠A 1.0096 0.01%
淳厚瑞和債券A 1.0135 0.01%
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0547 0.00%
淳厚瑞和債券C 1.0221 0.00%
淳厚穩(wěn)惠C 1.0170 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券A 1.0178 0.00%
淳厚穩(wěn)鑫債券C 1.0250 0.00%
淳厚中短債A 1.0683 0.00%
淳厚中短債C 1.0649 0.00%
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 1.0335 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%