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工銀7天理財(cái)債券C(工銀7天理財(cái)債C)基金凈值查詢(010512)

今天最新凈值 1.1080 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1230億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 姚璐偉 楊哲
近一周工銀7天理財(cái)債券C|工銀7天理財(cái)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀7天理財(cái)債券C(010512)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010512 工銀7天理財(cái)債券C 1.1080 1.1092 1.1080 1.1092 0.0000 0.00%
2025-05-21 010512 工銀7天理財(cái)債券C 1.1080 1.1092 1.1079 1.1091 0.0001 0.01%
2025-05-20 010512 工銀7天理財(cái)債券C 1.1079 1.1091 1.1079 1.1091 0.0000 0.00%
2025-05-19 010512 工銀7天理財(cái)債券C 1.1079 1.1091 1.1078 1.1090 0.0001 0.01%
2025-05-16 010512 工銀7天理財(cái)債券C 1.1078 1.1090 1.1079 1.1091 -0.0001 -0.01%