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工銀7天理財(cái)債券C(工銀7天理財(cái)債C) - 基金主頁(yè)(代碼:010512)

今天最新凈值 1.1080 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1092
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1230億
  • 最近資產(chǎn)：8.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏欣 姚璐偉 楊哲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.37% 0.01% 0.13% 0.36% 1.31% 3.02% 4.56% 9.08%
同類排名 800/923 797/927 839/926 867/922 835/860 727/745 548/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0012元
工銀7天理財(cái)債券C(010512)基金檔案
基金代碼 010512 基金簡(jiǎn)稱 工銀7天理財(cái)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 魏欣 姚璐偉 楊哲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.98億 最近份額 8.1230億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率