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招商穩(wěn)興混合C基金凈值查詢(010504)

今天最新凈值 0.9658 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9658 0.0000 -0.0036%
  • 累計(jì)凈值：0.9658
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5191億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張西林 張磊
近一月招商穩(wěn)興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商穩(wěn)興混合C(010504)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00%
2025-05-21 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9658 0.9658 0.9657 0.9657 0.0001 0.01%
2025-05-20 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2025-05-19 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9653 0.9653 0.9655 0.9655 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9655 0.9655 0.9656 0.9656 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9656 0.9656 0.9668 0.9668 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07%
2025-05-13 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9665 0.9665 0.9668 0.9668 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9672 0.9672 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2025-05-07 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2025-04-30 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9666 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.00%
2025-04-29 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9666 0.9666 0.9663 0.9663 0.0003 0.03%
2025-04-28 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9663 0.9663 0.9662 0.9662 0.0001 0.01%
2025-04-25 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9662 0.9662 0.9661 0.9661 0.0001 0.01%
2025-04-24 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 010504 招商穩(wěn)興混合C 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%