凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.1675 | 1.41% |
景順長(zhǎng)城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1659 | 1.40% |
景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 1.1528 | 1.10% |
景順長(zhǎng)城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 1.1523 | 1.10% |
景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合C | 0.6967 | 0.96% |
景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A | 0.7072 | 0.94% |
國(guó)新紅利 | 0.9627 | 0.51% |
景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A | 1.0031 | 0.49% |
景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C | 1.0018 | 0.48% |
景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選混合A | 1.2494 | 0.43% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |