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鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A(鵬揚淳穩(wěn)66個月定期開放債券A)基金凈值查詢(010463)

今天最新凈值 1.0376 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1876
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2495億
  • 最近資產(chǎn)：82.80億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞
近一季鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A|鵬揚淳穩(wěn)66個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A(010463)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0376 1.1876 1.0366 1.1866 0.0010 0.10%
2025-05-09 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0366 1.1866 1.0355 1.1855 0.0011 0.11%
2025-04-30 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0355 1.1855 1.0349 1.1849 0.0006 0.06%
2025-04-25 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0349 1.1849 1.0340 1.1840 0.0009 0.09%
2025-04-18 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0340 1.1840 1.0331 1.1831 0.0009 0.09%
2025-04-11 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0331 1.1831 1.0321 1.1821 0.0010 0.10%
2025-04-03 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0321 1.1821 1.0314 1.1814 0.0007 0.07%
2025-03-28 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0314 1.1814 1.0306 1.1806 0.0008 0.08%
2025-03-21 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0306 1.1806 1.0297 1.1797 0.0009 0.09%
2025-03-14 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0297 1.1797 1.0289 1.1789 0.0008 0.08%
2025-03-07 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0289 1.1789 1.0281 1.1781 0.0008 0.08%
2025-02-28 010463 鵬揚淳穩(wěn)66個月定開債A 1.0281 1.1781 1.0273 1.1773 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%