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廣發(fā)睿鑫混合C基金凈值查詢(010458)

今天最新凈值 0.7212 0.0098 1.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7174 -0.0038 -0.5328%
  • 累計(jì)凈值：0.7212
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1432億
  • 最近資產(chǎn)：3.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一季廣發(fā)睿鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿鑫混合C(010458)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7137 0.7137 0.7212 0.7212 -0.0075 -1.04%
2025-05-21 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7212 0.7212 0.7114 0.7114 0.0098 1.38%
2025-05-20 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7114 0.7114 0.7040 0.7040 0.0074 1.05%
2025-05-19 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7040 0.7040 0.7018 0.7018 0.0022 0.31%
2025-05-16 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7018 0.7018 0.7030 0.7030 -0.0012 -0.17%
2025-05-15 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7030 0.7030 0.7071 0.7071 -0.0041 -0.58%
2025-05-14 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7071 0.7071 0.7038 0.7038 0.0033 0.47%
2025-05-13 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7038 0.7038 0.7057 0.7057 -0.0019 -0.27%
2025-05-12 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7057 0.7057 0.6979 0.6979 0.0078 1.12%
2025-05-09 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6979 0.6979 0.6955 0.6955 0.0024 0.35%
2025-05-08 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6955 0.6955 0.6929 0.6929 0.0026 0.38%
2025-05-07 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6929 0.6929 0.6899 0.6899 0.0030 0.43%
2025-05-06 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6899 0.6899 0.6829 0.6829 0.0070 1.03%
2025-04-30 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6829 0.6829 0.6856 0.6856 -0.0027 -0.39%
2025-04-29 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6856 0.6856 0.6834 0.6834 0.0022 0.32%
2025-04-28 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6834 0.6834 0.6825 0.6825 0.0009 0.13%
2025-04-25 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6825 0.6825 0.6840 0.6840 -0.0015 -0.22%
2025-04-24 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6840 0.6840 0.6821 0.6821 0.0019 0.28%
2025-04-23 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6821 0.6821 0.6822 0.6822 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2025-04-21 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6789 0.6789 0.6735 0.6735 0.0054 0.80%
2025-04-18 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6735 0.6735 0.6740 0.6740 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6740 0.6740 0.6710 0.6710 0.0030 0.45%
2025-04-16 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6710 0.6710 0.6740 0.6740 -0.0030 -0.45%
2025-04-15 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6740 0.6740 0.6747 0.6747 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6747 0.6747 0.6698 0.6698 0.0049 0.73%
2025-04-11 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6698 0.6698 0.6679 0.6679 0.0019 0.28%
2025-04-10 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6679 0.6679 0.6491 0.6491 0.0188 2.90%
2025-04-09 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6491 0.6491 0.6448 0.6448 0.0043 0.67%
2025-04-08 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6448 0.6448 0.6410 0.6410 0.0038 0.59%
2025-04-07 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6410 0.6410 0.6949 0.6949 -0.0539 -7.76%
2025-04-03 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6949 0.6949 0.7116 0.7116 -0.0167 -2.35%
2025-04-02 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7116 0.7116 0.7113 0.7113 0.0003 0.04%
2025-04-01 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7113 0.7113 0.7070 0.7070 0.0043 0.61%
2025-03-31 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7070 0.7070 0.7146 0.7146 -0.0076 -1.06%
2025-03-28 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7146 0.7146 0.7173 0.7173 -0.0027 -0.38%
2025-03-27 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7173 0.7173 0.7128 0.7128 0.0045 0.63%
2025-03-26 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7128 0.7128 0.7133 0.7133 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7133 0.7133 0.7090 0.7090 0.0043 0.61%
2025-03-24 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7090 0.7090 0.7055 0.7055 0.0035 0.50%
2025-03-21 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7055 0.7055 0.7182 0.7182 -0.0127 -1.77%
2025-03-20 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7182 0.7182 0.7256 0.7256 -0.0074 -1.02%
2025-03-19 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7256 0.7256 0.7234 0.7234 0.0022 0.30%
2025-03-18 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7234 0.7234 0.7191 0.7191 0.0043 0.60%
2025-03-17 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7191 0.7191 0.7201 0.7201 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7201 0.7201 0.7081 0.7081 0.0120 1.69%
2025-03-13 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7081 0.7081 0.7087 0.7087 -0.0006 -0.08%
2025-03-12 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7087 0.7087 0.7113 0.7113 -0.0026 -0.37%
2025-03-11 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7113 0.7113 0.7089 0.7089 0.0024 0.34%
2025-03-10 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7089 0.7089 0.7094 0.7094 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7094 0.7094 0.7137 0.7137 -0.0043 -0.60%
2025-03-06 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7137 0.7137 0.7036 0.7036 0.0101 1.44%
2025-03-05 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7036 0.7036 0.7017 0.7017 0.0019 0.27%
2025-03-04 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7017 0.7017 0.7034 0.7034 -0.0017 -0.24%
2025-03-03 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7034 0.7034 0.6999 0.6999 0.0035 0.50%
2025-02-28 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6999 0.6999 0.7128 0.7128 -0.0129 -1.81%
2025-02-27 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7128 0.7128 0.7058 0.7058 0.0070 0.99%
2025-02-26 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7058 0.7058 0.6999 0.6999 0.0059 0.84%
2025-02-25 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.6999 0.6999 0.7052 0.7052 -0.0053 -0.75%
2025-02-24 010458 廣發(fā)睿鑫混合C 0.7052 0.7052 0.7031 0.7031 0.0021 0.30%