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海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(010422)

今天最新凈值 1.0806 0.0260 2.4700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0712 -0.0102 -0.9425%
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1993億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：黃峰 劉海嘯
近一季海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C(010422)基金累計(jì)收益率21.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0814 1.0814 1.0806 1.0806 0.0008 0.07%
2025-05-20 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0806 1.0806 1.0546 1.0546 0.0260 2.47%
2025-05-19 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0546 1.0546 1.0402 1.0402 0.0144 1.38%
2025-05-16 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0402 1.0402 1.0286 1.0286 0.0116 1.13%
2025-05-15 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0286 1.0286 1.0251 1.0251 0.0035 0.34%
2025-05-14 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0251 1.0251 1.0282 1.0282 -0.0031 -0.30%
2025-05-13 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0282 1.0282 1.0235 1.0235 0.0047 0.46%
2025-05-12 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0235 1.0235 1.0191 1.0191 0.0044 0.43%
2025-05-09 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0191 1.0191 1.0128 1.0128 0.0063 0.62%
2025-05-08 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0128 1.0128 1.0144 1.0144 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0144 1.0144 1.0127 1.0127 0.0017 0.17%
2025-05-06 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 1.0127 1.0127 0.9997 0.9997 0.0130 1.30%
2025-04-30 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9997 0.9997 0.9911 0.9911 0.0086 0.87%
2025-04-29 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9911 0.9911 0.9701 0.9701 0.0210 2.16%
2025-04-28 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9701 0.9701 0.9769 0.9769 -0.0068 -0.70%
2025-04-25 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9769 0.9769 0.9722 0.9722 0.0047 0.48%
2025-04-24 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9722 0.9722 0.9648 0.9648 0.0074 0.77%
2025-04-23 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9648 0.9648 0.9717 0.9717 -0.0069 -0.71%
2025-04-22 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2025-04-21 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9709 0.9709 0.9402 0.9402 0.0307 3.27%
2025-04-18 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9402 0.9402 0.9445 0.9445 -0.0043 -0.46%
2025-04-17 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9445 0.9445 0.9399 0.9399 0.0046 0.49%
2025-04-16 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9399 0.9399 0.9531 0.9531 -0.0132 -1.38%
2025-04-15 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9531 0.9531 0.9414 0.9414 0.0117 1.24%
2025-04-14 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9414 0.9414 0.9243 0.9243 0.0171 1.85%
2025-04-11 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9243 0.9243 0.9197 0.9197 0.0046 0.50%
2025-04-10 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9197 0.9197 0.8900 0.8900 0.0297 3.34%
2025-04-09 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8900 0.8900 0.8767 0.8767 0.0133 1.52%
2025-04-08 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8767 0.8767 0.8667 0.8667 0.0100 1.15%
2025-04-07 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8667 0.8667 0.9353 0.9353 -0.0686 -7.33%
2025-04-03 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9353 0.9353 0.9475 0.9475 -0.0122 -1.29%
2025-04-02 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9475 0.9475 0.9372 0.9372 0.0103 1.10%
2025-04-01 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9372 0.9372 0.9339 0.9339 0.0033 0.35%
2025-03-31 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9339 0.9339 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.34%
2025-03-28 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9371 0.9371 0.9404 0.9404 -0.0033 -0.35%
2025-03-27 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9404 0.9404 0.9348 0.9348 0.0056 0.60%
2025-03-26 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9348 0.9348 0.9321 0.9321 0.0027 0.29%
2025-03-25 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9321 0.9321 0.9429 0.9429 -0.0108 -1.15%
2025-03-24 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9429 0.9429 0.9326 0.9326 0.0103 1.10%
2025-03-21 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9326 0.9326 0.9570 0.9570 -0.0244 -2.55%
2025-03-20 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9597 0.9597 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9597 0.9597 0.9650 0.9650 -0.0053 -0.55%
2025-03-18 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9650 0.9650 0.9541 0.9541 0.0109 1.14%
2025-03-17 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9567 0.9567 -0.0026 -0.27%
2025-03-14 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9567 0.9567 0.9401 0.9401 0.0166 1.77%
2025-03-13 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9401 0.9401 0.9477 0.9477 -0.0076 -0.80%
2025-03-12 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9477 0.9477 0.9455 0.9455 0.0022 0.23%
2025-03-11 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9455 0.9455 0.9432 0.9432 0.0023 0.24%
2025-03-10 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9432 0.9432 0.9450 0.9450 -0.0018 -0.19%
2025-03-07 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9450 0.9450 0.9416 0.9416 0.0034 0.36%
2025-03-06 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9416 0.9416 0.9131 0.9131 0.0285 3.12%
2025-03-05 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9131 0.9131 0.8998 0.8998 0.0133 1.48%
2025-03-04 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8998 0.8998 0.8935 0.8935 0.0063 0.71%
2025-03-03 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-02-28 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.8953 0.8953 0.9201 0.9201 -0.0248 -2.70%
2025-02-27 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9201 0.9201 0.9233 0.9233 -0.0032 -0.35%
2025-02-26 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9233 0.9233 0.9181 0.9181 0.0052 0.57%
2025-02-25 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9181 0.9181 0.9105 0.9105 0.0076 0.83%
2025-02-24 010422 海富通消費(fèi)優(yōu)選混合C 0.9105 0.9105 0.8949 0.8949 0.0156 1.74%