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申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(010419)

今天最新凈值 0.9322 -0.0093 -0.9900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9220 -0.0102 -1.0907%
  • 累計(jì)凈值：0.9322
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7770億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王赟杰
近一月申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(010419)基金累計(jì)收益率5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9215 0.9215 0.9322 0.9322 -0.0107 -1.15%
2025-05-22 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9322 0.9322 0.9415 0.9415 -0.0093 -0.99%
2025-05-21 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9415 0.9415 0.9335 0.9335 0.0080 0.86%
2025-05-20 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9335 0.9335 0.9294 0.9294 0.0041 0.44%
2025-05-19 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9294 0.9294 0.9267 0.9267 0.0027 0.29%
2025-05-16 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9267 0.9267 0.9277 0.9277 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9277 0.9277 0.9385 0.9385 -0.0108 -1.15%
2025-05-14 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9385 0.9385 0.9387 0.9387 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9387 0.9387 0.9321 0.9321 0.0066 0.71%
2025-05-12 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9321 0.9321 0.9147 0.9147 0.0174 1.90%
2025-05-09 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9178 0.9178 -0.0031 -0.34%
2025-05-08 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9178 0.9178 0.9085 0.9085 0.0093 1.02%
2025-05-07 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9028 0.9028 0.0057 0.63%
2025-05-06 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9028 0.9028 0.8920 0.8920 0.0108 1.21%
2025-04-30 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8913 0.8913 0.0007 0.08%
2025-04-29 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8913 0.8913 0.8975 0.8975 -0.0062 -0.69%
2025-04-28 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8975 0.8975 0.8968 0.8968 0.0007 0.08%
2025-04-25 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8968 0.8968 0.8920 0.8920 0.0048 0.54%
2025-04-24 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8920 0.8920 0.8939 0.8939 -0.0019 -0.21%