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財通資管宸瑞一年持有混合C(財通資管宸瑞一年持有期混合C)基金凈值查詢(010414)

今天最新凈值 0.7774 0.0020 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7790 0.0006 0.0753%
  • 累計凈值：0.7774
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7020億
  • 最近資產：6.12億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：姜永明
近一周財通資管宸瑞一年持有混合C|財通資管宸瑞一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管宸瑞一年持有混合C(010414)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7774 0.7774 0.0010 0.13%
2025-05-20 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7754 0.7754 0.0020 0.26%
2025-05-19 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7746 0.7746 0.0008 0.10%
2025-05-16 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7810 0.7810 -0.0064 -0.82%
2025-05-15 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7861 0.7861 -0.0051 -0.65%