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財通資管宸瑞一年持有混合C(財通資管宸瑞一年持有期混合C)基金凈值查詢(010414)

今天最新凈值 0.7774 0.0020 0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7790 0.0006 0.0753%
  • 累計凈值：0.7774
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7020億
  • 最近資產：6.12億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經理：姜永明
近一季財通資管宸瑞一年持有混合C|財通資管宸瑞一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通資管宸瑞一年持有混合C(010414)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7774 0.7774 0.0010 0.13%
2025-05-20 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7774 0.7774 0.7754 0.7754 0.0020 0.26%
2025-05-19 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7754 0.7754 0.7746 0.7746 0.0008 0.10%
2025-05-16 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7810 0.7810 -0.0064 -0.82%
2025-05-15 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7861 0.7861 -0.0051 -0.65%
2025-05-14 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7861 0.7861 0.7845 0.7845 0.0016 0.20%
2025-05-13 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7845 0.7845 0.7836 0.7836 0.0009 0.11%
2025-05-12 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7743 0.7743 0.0093 1.20%
2025-05-09 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7794 0.7794 -0.0051 -0.65%
2025-05-08 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7802 0.7802 -0.0008 -0.10%
2025-05-07 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7802 0.7802 0.7817 0.7817 -0.0015 -0.19%
2025-05-06 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7730 0.7730 0.0087 1.13%
2025-04-30 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7744 0.7744 -0.0014 -0.18%
2025-04-29 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7744 0.7744 0.7731 0.7731 0.0013 0.17%
2025-04-28 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7794 0.7794 -0.0063 -0.81%
2025-04-25 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7753 0.7753 0.0041 0.53%
2025-04-24 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7753 0.7753 0.7739 0.7739 0.0014 0.18%
2025-04-23 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7720 0.7720 0.0019 0.25%
2025-04-22 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7708 0.7708 0.0012 0.16%
2025-04-21 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7567 0.7567 0.0141 1.86%
2025-04-18 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7559 0.7559 0.0008 0.11%
2025-04-17 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7521 0.7521 0.0038 0.51%
2025-04-16 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7521 0.7521 0.7616 0.7616 -0.0095 -1.25%
2025-04-15 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7616 0.7616 0.7635 0.7635 -0.0019 -0.25%
2025-04-14 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7588 0.7588 0.0047 0.62%
2025-04-11 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7563 0.7563 0.0025 0.33%
2025-04-10 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7418 0.7418 0.0145 1.95%
2025-04-09 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7345 0.7345 0.0073 0.99%
2025-04-08 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7234 0.7234 0.0111 1.53%
2025-04-07 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7234 0.7234 0.7866 0.7866 -0.0632 -8.03%
2025-04-03 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7866 0.7866 0.7949 0.7949 -0.0083 -1.04%
2025-04-02 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.7944 0.7944 0.0005 0.06%
2025-04-01 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7944 0.7944 0.7946 0.7946 -0.0002 -0.03%
2025-03-31 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7926 0.7926 0.0020 0.25%
2025-03-28 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7997 0.7997 -0.0071 -0.89%
2025-03-27 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7997 0.7997 0.7879 0.7879 0.0118 1.50%
2025-03-26 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7910 0.7910 -0.0031 -0.39%
2025-03-25 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7926 0.7926 -0.0016 -0.20%
2025-03-24 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7884 0.7884 0.0042 0.53%
2025-03-21 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.7982 0.7982 -0.0098 -1.23%
2025-03-20 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.8032 0.8032 -0.0050 -0.62%
2025-03-19 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8032 0.8032 0.8099 0.8099 -0.0067 -0.83%
2025-03-18 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8093 0.8093 0.0006 0.07%
2025-03-17 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8175 0.8175 -0.0082 -1.00%
2025-03-14 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8016 0.8016 0.0159 1.98%
2025-03-13 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8011 0.8011 0.0005 0.06%
2025-03-12 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.8076 0.8076 -0.0065 -0.80%
2025-03-11 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.7976 0.7976 0.0100 1.25%
2025-03-10 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7976 0.7976 0.7942 0.7942 0.0034 0.43%
2025-03-07 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7942 0.7942 0.7831 0.7831 0.0111 1.42%
2025-03-06 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7757 0.7757 0.0074 0.95%
2025-03-05 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7720 0.7720 0.0037 0.48%
2025-03-04 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7713 0.7713 0.0007 0.09%
2025-03-03 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7698 0.7698 0.0015 0.19%
2025-02-28 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7803 0.7803 -0.0105 -1.35%
2025-02-27 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7803 0.7803 0.7670 0.7670 0.0133 1.73%
2025-02-26 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7670 0.7670 0.7608 0.7608 0.0062 0.81%
2025-02-25 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7608 0.7608 0.7657 0.7657 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7707 0.7707 -0.0050 -0.65%