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易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢(xún)(010391)

今天最新凈值 0.8585 0.0069 0.8100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8476 -0.0073 -0.8544%
  • 累計(jì)凈值：0.8585
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3345億
  • 最近資產(chǎn)：33.80億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉武 歐陽(yáng)良琦
近一周易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A(010391)基金累計(jì)收益率-2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8549 0.8549 0.8585 0.8585 -0.0036 -0.42%
2025-05-20 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8585 0.8585 0.8516 0.8516 0.0069 0.81%
2025-05-19 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8516 0.8516 0.8537 0.8537 -0.0021 -0.25%
2025-05-16 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8537 0.8537 0.8570 0.8570 -0.0033 -0.39%
2025-05-15 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8570 0.8570 0.8740 0.8740 -0.0170 -1.95%