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易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢(010391)

今天最新凈值 0.8456 -0.0093 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8404 -0.0052 -0.6110%
  • 累計(jì)凈值：0.8456
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3345億
  • 最近資產(chǎn)：33.80億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉武 歐陽(yáng)良琦
近一月易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A(010391)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8365 0.8365 0.8456 0.8456 -0.0091 -1.08%
2025-05-22 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8456 0.8456 0.8549 0.8549 -0.0093 -1.09%
2025-05-21 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8549 0.8549 0.8585 0.8585 -0.0036 -0.42%
2025-05-20 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8585 0.8585 0.8516 0.8516 0.0069 0.81%
2025-05-19 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8516 0.8516 0.8537 0.8537 -0.0021 -0.25%
2025-05-16 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8537 0.8537 0.8570 0.8570 -0.0033 -0.39%
2025-05-15 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8570 0.8570 0.8740 0.8740 -0.0170 -1.95%
2025-05-14 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8740 0.8740 0.8688 0.8688 0.0052 0.60%
2025-05-13 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8688 0.8688 0.8785 0.8785 -0.0097 -1.10%
2025-05-12 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8785 0.8785 0.8594 0.8594 0.0191 2.22%
2025-05-09 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8594 0.8594 0.8728 0.8728 -0.0134 -1.54%
2025-05-08 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8728 0.8728 0.8701 0.8701 0.0027 0.31%
2025-05-07 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8701 0.8701 0.8769 0.8769 -0.0068 -0.78%
2025-05-06 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8769 0.8769 0.8572 0.8572 0.0197 2.30%
2025-04-30 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8572 0.8572 0.8461 0.8461 0.0111 1.31%
2025-04-29 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8461 0.8461 0.8423 0.8423 0.0038 0.45%
2025-04-28 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8423 0.8423 0.8468 0.8468 -0.0045 -0.53%
2025-04-25 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8468 0.8468 0.8465 0.8465 0.0003 0.04%
2025-04-24 010391 易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.8465 0.8465 0.8550 0.8550 -0.0085 -0.99%