西部利得聚興一年定開混合A(西部利得聚興一年定期開放混合A)基金凈值查詢(010373)
今天最新凈值
1.1489
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1487
-0.0002 -0.0183%
- 累計凈值：1.1489
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5153億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 林靜 袁朔
近一季西部利得聚興一年定開混合A|西部利得聚興一年定期開放混合A基金凈值查詢
近一季,西部利得聚興一年定開混合A(010373)基金累計收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1459 |
1.1459 |
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0.06% |
| 2025-05-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1466 |
1.1466 |
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-0.06% |
| 2025-05-08 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-03 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-03-19 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
010373 |
西部利得聚興一年定開混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
