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大成成長進(jìn)取混合A基金凈值查詢(010371)

今天最新凈值 1.0958 -0.0086 -0.7800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1031 0.0073 0.6690%
  • 累計(jì)凈值：1.0958
  • 成立日期：2020-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2743億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：謝家樂 王晶晶
近一月大成成長進(jìn)取混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成成長進(jìn)取混合A(010371)基金累計(jì)收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1061 1.1061 1.0958 1.0958 0.0103 0.94%
2025-05-22 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.0958 1.0958 1.1044 1.1044 -0.0086 -0.78%
2025-05-21 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1044 1.1044 1.1098 1.1098 -0.0054 -0.49%
2025-05-20 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1098 1.1098 1.1061 1.1061 0.0037 0.33%
2025-05-19 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1061 1.1061 1.1025 1.1025 0.0036 0.33%
2025-05-16 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1025 1.1025 1.1060 1.1060 -0.0035 -0.32%
2025-05-15 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1060 1.1060 1.1324 1.1324 -0.0264 -2.33%
2025-05-14 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1324 1.1324 1.1240 1.1240 0.0084 0.75%
2025-05-13 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1240 1.1240 1.1470 1.1470 -0.0230 -2.01%
2025-05-12 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1470 1.1470 1.1211 1.1211 0.0259 2.31%
2025-05-09 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1211 1.1211 1.1458 1.1458 -0.0247 -2.16%
2025-05-08 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1458 1.1458 1.1446 1.1446 0.0012 0.10%
2025-05-07 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1446 1.1446 1.1534 1.1534 -0.0088 -0.76%
2025-05-06 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1534 1.1534 1.1351 1.1351 0.0183 1.61%
2025-04-30 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1351 1.1351 1.1206 1.1206 0.0145 1.29%
2025-04-29 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1206 1.1206 1.1194 1.1194 0.0012 0.11%
2025-04-28 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1194 1.1194 1.1158 1.1158 0.0036 0.32%
2025-04-25 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1158 1.1158 1.1209 1.1209 -0.0051 -0.45%
2025-04-24 010371 大成成長進(jìn)取混合A 1.1209 1.1209 1.1325 1.1325 -0.0116 -1.02%