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南方阿爾法混合C基金凈值查詢(010358)

今天最新凈值 0.5068 0.0029 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5034 -0.0034 -0.6651%
  • 累計凈值：0.5068
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.3838億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張延閩 章暉
近半年南方阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方阿爾法混合C(010358)基金累計收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010358 南方阿爾法混合C 0.5031 0.5031 0.5068 0.5068 -0.0037 -0.73%
2025-05-21 010358 南方阿爾法混合C 0.5068 0.5068 0.5039 0.5039 0.0029 0.58%
2025-05-20 010358 南方阿爾法混合C 0.5039 0.5039 0.4973 0.4973 0.0066 1.33%
2025-05-19 010358 南方阿爾法混合C 0.4973 0.4973 0.4952 0.4952 0.0021 0.42%
2025-05-16 010358 南方阿爾法混合C 0.4952 0.4952 0.4946 0.4946 0.0006 0.12%
2025-05-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4946 0.4946 0.4943 0.4943 0.0003 0.06%
2025-05-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4943 0.4943 0.4920 0.4920 0.0023 0.47%
2025-05-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4920 0.4920 0.4929 0.4929 -0.0009 -0.18%
2025-05-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4929 0.4929 0.4892 0.4892 0.0037 0.76%
2025-05-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4892 0.4892 0.4893 0.4893 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4893 0.4893 0.4854 0.4854 0.0039 0.80%
2025-05-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4854 0.4854 0.4897 0.4897 -0.0043 -0.88%
2025-05-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4897 0.4897 0.4831 0.4831 0.0066 1.37%
2025-04-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4831 0.4831 0.4844 0.4844 -0.0013 -0.27%
2025-04-29 010358 南方阿爾法混合C 0.4844 0.4844 0.4817 0.4817 0.0027 0.56%
2025-04-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4817 0.4817 0.4838 0.4838 -0.0021 -0.43%
2025-04-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4838 0.4838 0.4797 0.4797 0.0041 0.85%
2025-04-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4797 0.4797 0.4783 0.4783 0.0014 0.29%
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2025-04-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4732 0.4732 0.4659 0.4659 0.0073 1.57%
2025-04-21 010358 南方阿爾法混合C 0.4659 0.4659 0.4632 0.4632 0.0027 0.58%
2025-04-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4632 0.4632 0.4638 0.4638 -0.0006 -0.13%
2025-04-17 010358 南方阿爾法混合C 0.4638 0.4638 0.4616 0.4616 0.0022 0.48%
2025-04-16 010358 南方阿爾法混合C 0.4616 0.4616 0.4698 0.4698 -0.0082 -1.75%
2025-04-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4698 0.4698 0.4702 0.4702 -0.0004 -0.09%
2025-04-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4702 0.4702 0.4645 0.4645 0.0057 1.23%
2025-04-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4645 0.4645 0.4619 0.4619 0.0026 0.56%
2025-04-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4619 0.4619 0.4522 0.4522 0.0097 2.15%
2025-04-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4522 0.4522 0.4481 0.4481 0.0041 0.91%
2025-04-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4481 0.4481 0.4437 0.4437 0.0044 0.99%
2025-04-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4437 0.4437 0.4977 0.4977 -0.0540 -10.85%
2025-04-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4977 0.4977 0.5068 0.5068 -0.0091 -1.80%
2025-04-02 010358 南方阿爾法混合C 0.5068 0.5068 0.5105 0.5105 -0.0037 -0.72%
2025-04-01 010358 南方阿爾法混合C 0.5105 0.5105 0.5073 0.5073 0.0032 0.63%
2025-03-31 010358 南方阿爾法混合C 0.5073 0.5073 0.5079 0.5079 -0.0006 -0.12%
2025-03-28 010358 南方阿爾法混合C 0.5079 0.5079 0.5098 0.5098 -0.0019 -0.37%
2025-03-27 010358 南方阿爾法混合C 0.5098 0.5098 0.5015 0.5015 0.0083 1.66%
2025-03-26 010358 南方阿爾法混合C 0.5015 0.5015 0.4997 0.4997 0.0018 0.36%
2025-03-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4997 0.4997 0.5031 0.5031 -0.0034 -0.68%
2025-03-24 010358 南方阿爾法混合C 0.5031 0.5031 0.5033 0.5033 -0.0002 -0.04%
2025-03-21 010358 南方阿爾法混合C 0.5033 0.5033 0.5113 0.5113 -0.0080 -1.56%
2025-03-20 010358 南方阿爾法混合C 0.5113 0.5113 0.5121 0.5121 -0.0008 -0.16%
2025-03-19 010358 南方阿爾法混合C 0.5121 0.5121 0.5113 0.5113 0.0008 0.16%
2025-03-18 010358 南方阿爾法混合C 0.5113 0.5113 0.5041 0.5041 0.0072 1.43%
2025-03-17 010358 南方阿爾法混合C 0.5041 0.5041 0.5043 0.5043 -0.0002 -0.04%
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2025-03-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4894 0.4894 0.4892 0.4892 0.0002 0.04%
2025-03-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4892 0.4892 0.4915 0.4915 -0.0023 -0.47%
2025-03-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4915 0.4915 0.4902 0.4902 0.0013 0.27%
2025-03-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4902 0.4902 0.4906 0.4906 -0.0004 -0.08%
2025-03-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4906 0.4906 0.4890 0.4890 0.0016 0.33%
2025-03-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4890 0.4890 0.4852 0.4852 0.0038 0.78%
2025-03-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4852 0.4852 0.4849 0.4849 0.0003 0.06%
2025-03-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4849 0.4849 0.4836 0.4836 0.0013 0.27%
2025-03-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4836 0.4836 0.4839 0.4839 -0.0003 -0.06%
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2025-02-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4926 0.4926 0.5018 0.5018 -0.0092 -1.83%
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2025-02-17 010358 南方阿爾法混合C 0.4849 0.4849 0.4813 0.4813 0.0036 0.75%
2025-02-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4813 0.4813 0.4747 0.4747 0.0066 1.39%
2025-02-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4747 0.4747 0.4769 0.4769 -0.0022 -0.46%
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2025-02-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4678 0.4678 0.4690 0.4690 -0.0012 -0.26%
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2025-01-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4679 0.4679 0.4699 0.4699 -0.0020 -0.43%
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2024-12-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4871 0.4871 0.4861 0.4861 0.0010 0.21%
2024-12-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4861 0.4861 0.4845 0.4845 0.0016 0.33%
2024-12-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4845 0.4845 0.4824 0.4824 0.0021 0.44%
2024-12-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4824 0.4824 0.4760 0.4760 0.0064 1.34%
2024-12-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4760 0.4760 0.4761 0.4761 -0.0001 -0.02%
2024-12-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4761 0.4761 0.4777 0.4777 -0.0016 -0.33%
2024-12-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4777 0.4777 0.4766 0.4766 0.0011 0.23%
2024-12-02 010358 南方阿爾法混合C 0.4766 0.4766 0.4709 0.4709 0.0057 1.21%
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2024-11-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4643 0.4643 0.4679 0.4679 -0.0036 -0.77%
2024-11-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4679 0.4679 0.4613 0.4613 0.0066 1.43%
2024-11-26 010358 南方阿爾法混合C 0.4613 0.4613 0.4624 0.4624 -0.0011 -0.24%
2024-11-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4624 0.4624 0.4624 0.4624 0.0000 0.00%