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南方阿爾法混合C基金凈值查詢(010358)

今天最新凈值 0.5068 0.0029 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5036 -0.0032 -0.6281%
  • 累計(jì)凈值：0.5068
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：61.3838億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張延閩 章暉
近一年南方阿爾法混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方阿爾法混合C(010358)基金累計(jì)收益率6.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010358 南方阿爾法混合C 0.5031 0.5031 0.5068 0.5068 -0.0037 -0.73%
2025-05-21 010358 南方阿爾法混合C 0.5068 0.5068 0.5039 0.5039 0.0029 0.58%
2025-05-20 010358 南方阿爾法混合C 0.5039 0.5039 0.4973 0.4973 0.0066 1.33%
2025-05-19 010358 南方阿爾法混合C 0.4973 0.4973 0.4952 0.4952 0.0021 0.42%
2025-05-16 010358 南方阿爾法混合C 0.4952 0.4952 0.4946 0.4946 0.0006 0.12%
2025-05-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4946 0.4946 0.4943 0.4943 0.0003 0.06%
2025-05-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4943 0.4943 0.4920 0.4920 0.0023 0.47%
2025-05-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4920 0.4920 0.4929 0.4929 -0.0009 -0.18%
2025-05-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4929 0.4929 0.4892 0.4892 0.0037 0.76%
2025-05-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4892 0.4892 0.4893 0.4893 -0.0001 -0.02%
2025-05-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4893 0.4893 0.4854 0.4854 0.0039 0.80%
2025-05-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4854 0.4854 0.4897 0.4897 -0.0043 -0.88%
2025-05-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4897 0.4897 0.4831 0.4831 0.0066 1.37%
2025-04-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4831 0.4831 0.4844 0.4844 -0.0013 -0.27%
2025-04-29 010358 南方阿爾法混合C 0.4844 0.4844 0.4817 0.4817 0.0027 0.56%
2025-04-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4817 0.4817 0.4838 0.4838 -0.0021 -0.43%
2025-04-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4838 0.4838 0.4797 0.4797 0.0041 0.85%
2025-04-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4797 0.4797 0.4783 0.4783 0.0014 0.29%
2025-04-23 010358 南方阿爾法混合C 0.4783 0.4783 0.4732 0.4732 0.0051 1.08%
2025-04-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4732 0.4732 0.4659 0.4659 0.0073 1.57%
2025-04-21 010358 南方阿爾法混合C 0.4659 0.4659 0.4632 0.4632 0.0027 0.58%
2025-04-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4632 0.4632 0.4638 0.4638 -0.0006 -0.13%
2025-04-17 010358 南方阿爾法混合C 0.4638 0.4638 0.4616 0.4616 0.0022 0.48%
2025-04-16 010358 南方阿爾法混合C 0.4616 0.4616 0.4698 0.4698 -0.0082 -1.75%
2025-04-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4698 0.4698 0.4702 0.4702 -0.0004 -0.09%
2025-04-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4702 0.4702 0.4645 0.4645 0.0057 1.23%
2025-04-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4645 0.4645 0.4619 0.4619 0.0026 0.56%
2025-04-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4619 0.4619 0.4522 0.4522 0.0097 2.15%
2025-04-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4522 0.4522 0.4481 0.4481 0.0041 0.91%
2025-04-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4481 0.4481 0.4437 0.4437 0.0044 0.99%
2025-04-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4437 0.4437 0.4977 0.4977 -0.0540 -10.85%
2025-04-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4977 0.4977 0.5068 0.5068 -0.0091 -1.80%
2025-04-02 010358 南方阿爾法混合C 0.5068 0.5068 0.5105 0.5105 -0.0037 -0.72%
2025-04-01 010358 南方阿爾法混合C 0.5105 0.5105 0.5073 0.5073 0.0032 0.63%
2025-03-31 010358 南方阿爾法混合C 0.5073 0.5073 0.5079 0.5079 -0.0006 -0.12%
2025-03-28 010358 南方阿爾法混合C 0.5079 0.5079 0.5098 0.5098 -0.0019 -0.37%
2025-03-27 010358 南方阿爾法混合C 0.5098 0.5098 0.5015 0.5015 0.0083 1.66%
2025-03-26 010358 南方阿爾法混合C 0.5015 0.5015 0.4997 0.4997 0.0018 0.36%
2025-03-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4997 0.4997 0.5031 0.5031 -0.0034 -0.68%
2025-03-24 010358 南方阿爾法混合C 0.5031 0.5031 0.5033 0.5033 -0.0002 -0.04%
2025-03-21 010358 南方阿爾法混合C 0.5033 0.5033 0.5113 0.5113 -0.0080 -1.56%
2025-03-20 010358 南方阿爾法混合C 0.5113 0.5113 0.5121 0.5121 -0.0008 -0.16%
2025-03-19 010358 南方阿爾法混合C 0.5121 0.5121 0.5113 0.5113 0.0008 0.16%
2025-03-18 010358 南方阿爾法混合C 0.5113 0.5113 0.5041 0.5041 0.0072 1.43%
2025-03-17 010358 南方阿爾法混合C 0.5041 0.5041 0.5043 0.5043 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 010358 南方阿爾法混合C 0.5043 0.5043 0.4894 0.4894 0.0149 3.04%
2025-03-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4894 0.4894 0.4892 0.4892 0.0002 0.04%
2025-03-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4892 0.4892 0.4915 0.4915 -0.0023 -0.47%
2025-03-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4915 0.4915 0.4902 0.4902 0.0013 0.27%
2025-03-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4902 0.4902 0.4906 0.4906 -0.0004 -0.08%
2025-03-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4906 0.4906 0.4890 0.4890 0.0016 0.33%
2025-03-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4890 0.4890 0.4852 0.4852 0.0038 0.78%
2025-03-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4852 0.4852 0.4849 0.4849 0.0003 0.06%
2025-03-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4849 0.4849 0.4836 0.4836 0.0013 0.27%
2025-03-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4836 0.4836 0.4839 0.4839 -0.0003 -0.06%
2025-02-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4839 0.4839 0.4923 0.4923 -0.0084 -1.71%
2025-02-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4923 0.4923 0.4930 0.4930 -0.0007 -0.14%
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2025-02-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4876 0.4876 0.4926 0.4926 -0.0050 -1.02%
2025-02-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4926 0.4926 0.5018 0.5018 -0.0092 -1.83%
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2025-02-19 010358 南方阿爾法混合C 0.4861 0.4861 0.4813 0.4813 0.0048 1.00%
2025-02-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4813 0.4813 0.4849 0.4849 -0.0036 -0.74%
2025-02-17 010358 南方阿爾法混合C 0.4849 0.4849 0.4813 0.4813 0.0036 0.75%
2025-02-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4813 0.4813 0.4747 0.4747 0.0066 1.39%
2025-02-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4747 0.4747 0.4769 0.4769 -0.0022 -0.46%
2025-02-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4769 0.4769 0.4740 0.4740 0.0029 0.61%
2025-02-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4740 0.4740 0.4777 0.4777 -0.0037 -0.77%
2025-02-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4777 0.4777 0.4782 0.4782 -0.0005 -0.10%
2025-02-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4782 0.4782 0.4783 0.4783 -0.0001 -0.02%
2025-02-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4783 0.4783 0.4678 0.4678 0.0105 2.24%
2025-02-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4678 0.4678 0.4690 0.4690 -0.0012 -0.26%
2025-01-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4690 0.4690 0.4692 0.4692 -0.0002 -0.04%
2025-01-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4679 0.4679 0.4699 0.4699 -0.0020 -0.43%
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2025-01-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4557 0.4557 0.4576 0.4576 -0.0019 -0.42%
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2025-01-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4653 0.4653 0.4638 0.4638 0.0015 0.32%
2025-01-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4638 0.4638 0.4637 0.4637 0.0001 0.02%
2025-01-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4637 0.4637 0.4659 0.4659 -0.0022 -0.47%
2025-01-02 010358 南方阿爾法混合C 0.4659 0.4659 0.4766 0.4766 -0.0107 -2.25%
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2024-12-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4861 0.4861 0.4845 0.4845 0.0016 0.33%
2024-12-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4845 0.4845 0.4824 0.4824 0.0021 0.44%
2024-12-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4824 0.4824 0.4760 0.4760 0.0064 1.34%
2024-12-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4760 0.4760 0.4761 0.4761 -0.0001 -0.02%
2024-12-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4761 0.4761 0.4777 0.4777 -0.0016 -0.33%
2024-12-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4777 0.4777 0.4766 0.4766 0.0011 0.23%
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2024-11-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4643 0.4643 0.4679 0.4679 -0.0036 -0.77%
2024-11-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4679 0.4679 0.4613 0.4613 0.0066 1.43%
2024-11-26 010358 南方阿爾法混合C 0.4613 0.4613 0.4624 0.4624 -0.0011 -0.24%
2024-11-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4624 0.4624 0.4624 0.4624 0.0000 0.00%
2024-11-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4624 0.4624 0.4758 0.4758 -0.0134 -2.82%
2024-11-21 010358 南方阿爾法混合C 0.4758 0.4758 0.4772 0.4772 -0.0014 -0.29%
2024-11-20 010358 南方阿爾法混合C 0.4772 0.4772 0.4755 0.4755 0.0017 0.36%
2024-11-19 010358 南方阿爾法混合C 0.4755 0.4755 0.4727 0.4727 0.0028 0.59%
2024-11-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4727 0.4727 0.4775 0.4775 -0.0048 -1.01%
2024-11-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4775 0.4775 0.4839 0.4839 -0.0064 -1.32%
2024-11-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4839 0.4839 0.4943 0.4943 -0.0104 -2.10%
2024-11-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4943 0.4943 0.4918 0.4918 0.0025 0.51%
2024-11-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4918 0.4918 0.4965 0.4965 -0.0047 -0.95%
2024-11-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4965 0.4965 0.4938 0.4938 0.0027 0.55%
2024-11-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4938 0.4938 0.4951 0.4951 -0.0013 -0.26%
2024-11-07 010358 南方阿爾法混合C 0.4951 0.4951 0.4888 0.4888 0.0063 1.29%
2024-11-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4888 0.4888 0.4911 0.4911 -0.0023 -0.47%
2024-11-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4911 0.4911 0.4832 0.4832 0.0079 1.63%
2024-11-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4832 0.4832 0.4798 0.4798 0.0034 0.71%
2024-11-01 010358 南方阿爾法混合C 0.4798 0.4798 0.4808 0.4808 -0.0010 -0.21%
2024-10-31 010358 南方阿爾法混合C 0.4808 0.4808 0.4829 0.4829 -0.0021 -0.43%
2024-10-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4829 0.4829 0.4861 0.4861 -0.0032 -0.66%
2024-10-29 010358 南方阿爾法混合C 0.4861 0.4861 0.4900 0.4900 -0.0039 -0.80%
2024-10-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4900 0.4900 0.4855 0.4855 0.0045 0.93%
2024-10-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4855 0.4855 0.4813 0.4813 0.0042 0.87%
2024-10-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4813 0.4813 0.4853 0.4853 -0.0040 -0.82%
2024-10-23 010358 南方阿爾法混合C 0.4853 0.4853 0.4824 0.4824 0.0029 0.60%
2024-10-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4824 0.4824 0.4809 0.4809 0.0015 0.31%
2024-10-21 010358 南方阿爾法混合C 0.4809 0.4809 0.4783 0.4783 0.0026 0.54%
2024-10-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4783 0.4783 0.4666 0.4666 0.0117 2.51%
2024-10-17 010358 南方阿爾法混合C 0.4666 0.4666 0.4708 0.4708 -0.0042 -0.89%
2024-10-16 010358 南方阿爾法混合C 0.4708 0.4708 0.4739 0.4739 -0.0031 -0.65%
2024-10-15 010358 南方阿爾法混合C 0.4739 0.4739 0.4855 0.4855 -0.0116 -2.39%
2024-10-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4855 0.4855 0.4808 0.4808 0.0047 0.98%
2024-10-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4808 0.4808 0.4945 0.4945 -0.0137 -2.77%
2024-10-10 010358 南方阿爾法混合C 0.4945 0.4945 0.4901 0.4901 0.0044 0.90%
2024-10-09 010358 南方阿爾法混合C 0.4901 0.4901 0.5224 0.5224 -0.0323 -6.18%
2024-10-08 010358 南方阿爾法混合C 0.5224 0.5224 0.4962 0.4962 0.0262 5.28%
2024-09-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4962 0.4962 0.4588 0.4588 0.0374 8.15%
2024-09-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4588 0.4588 0.4388 0.4388 0.0200 4.56%
2024-09-26 010358 南方阿爾法混合C 0.4388 0.4388 0.4273 0.4273 0.0115 2.69%
2024-09-25 010358 南方阿爾法混合C 0.4273 0.4273 0.4263 0.4263 0.0010 0.23%
2024-09-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4263 0.4263 0.4143 0.4143 0.0120 2.90%
2024-09-23 010358 南方阿爾法混合C 0.4143 0.4143 0.4146 0.4146 -0.0003 -0.07%
2024-09-20 010358 南方阿爾法混合C 0.4146 0.4146 0.4208 0.4208 -0.0062 -1.47%
2024-09-19 010358 南方阿爾法混合C 0.4208 0.4208 0.4190 0.4190 0.0018 0.43%
2024-09-18 010358 南方阿爾法混合C 0.4190 0.4190 0.4189 0.4189 0.0001 0.02%
2024-09-13 010358 南方阿爾法混合C 0.4189 0.4189 0.4229 0.4229 -0.0040 -0.95%
2024-09-12 010358 南方阿爾法混合C 0.4229 0.4229 0.4236 0.4236 -0.0007 -0.17%
2024-09-11 010358 南方阿爾法混合C 0.4236 0.4236 0.4241 0.4241 -0.0005 -0.12%
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2024-09-06 010358 南方阿爾法混合C 0.4278 0.4278 0.4323 0.4323 -0.0045 -1.04%
2024-09-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4323 0.4323 0.4315 0.4315 0.0008 0.19%
2024-09-04 010358 南方阿爾法混合C 0.4315 0.4315 0.4310 0.4310 0.0005 0.12%
2024-09-03 010358 南方阿爾法混合C 0.4310 0.4310 0.4279 0.4279 0.0031 0.72%
2024-09-02 010358 南方阿爾法混合C 0.4279 0.4279 0.4379 0.4379 -0.0100 -2.28%
2024-08-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4379 0.4379 0.4386 0.4386 -0.0007 -0.16%
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2024-08-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4320 0.4320 0.4314 0.4314 0.0006 0.14%
2024-08-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4314 0.4314 0.4363 0.4363 -0.0049 -1.12%
2024-08-26 010358 南方阿爾法混合C 0.4363 0.4363 0.4365 0.4365 -0.0002 -0.05%
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2024-08-22 010358 南方阿爾法混合C 0.4369 0.4369 0.4371 0.4371 -0.0002 -0.05%
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2024-08-14 010358 南方阿爾法混合C 0.4421 0.4421 0.4456 0.4456 -0.0035 -0.79%
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2024-08-08 010358 南方阿爾法混合C 0.4464 0.4464 0.4480 0.4480 -0.0016 -0.36%
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2024-07-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4469 0.4469 0.4475 0.4475 -0.0006 -0.13%
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2024-07-05 010358 南方阿爾法混合C 0.4478 0.4478 0.4448 0.4448 0.0030 0.67%
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2024-05-30 010358 南方阿爾法混合C 0.4649 0.4649 0.4631 0.4631 0.0018 0.39%
2024-05-29 010358 南方阿爾法混合C 0.4631 0.4631 0.4649 0.4649 -0.0018 -0.39%
2024-05-28 010358 南方阿爾法混合C 0.4649 0.4649 0.4708 0.4708 -0.0059 -1.25%
2024-05-27 010358 南方阿爾法混合C 0.4708 0.4708 0.4673 0.4673 0.0035 0.75%
2024-05-24 010358 南方阿爾法混合C 0.4673 0.4673 0.4703 0.4703 -0.0030 -0.64%
2024-05-23 010358 南方阿爾法混合C 0.4703 0.4703 0.4727 0.4727 -0.0024 -0.51%