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易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有(易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合)基金凈值查詢(010340)

今天最新凈值 0.8087 0.0059 0.7300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8062 -0.0064 -0.7897%
  • 累計(jì)凈值：0.8087
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.9414億
  • 最近資產(chǎn)：80.12億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠
近半年易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有|易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有(010340)基金累計(jì)收益率10.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8126 0.8126 0.8087 0.8087 0.0039 0.48%
2025-05-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8087 0.8087 0.8028 0.8028 0.0059 0.73%
2025-05-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8028 0.8028 0.8090 0.8090 -0.0062 -0.77%
2025-05-16 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8090 0.8090 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.74%
2025-05-15 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8150 0.8150 0.8242 0.8242 -0.0092 -1.12%
2025-05-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8242 0.8242 0.8128 0.8128 0.0114 1.40%
2025-05-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8128 0.8128 0.8240 0.8240 -0.0112 -1.36%
2025-05-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8240 0.8240 0.8056 0.8056 0.0184 2.28%
2025-05-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8056 0.8056 0.8075 0.8075 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8075 0.8075 0.8039 0.8039 0.0036 0.45%
2025-05-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-05-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8065 0.8065 0.7925 0.7925 0.0140 1.77%
2025-04-30 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7925 0.7925 0.7909 0.7909 0.0016 0.20%
2025-04-29 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7909 0.7909 0.7935 0.7935 -0.0026 -0.33%
2025-04-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7935 0.7935 0.7943 0.7943 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7943 0.7943 0.7929 0.7929 0.0014 0.18%
2025-04-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7929 0.7929 0.7991 0.7991 -0.0062 -0.78%
2025-04-23 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7991 0.7991 0.7890 0.7890 0.0101 1.28%
2025-04-22 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7890 0.7890 0.7853 0.7853 0.0037 0.47%
2025-04-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7853 0.7853 0.7835 0.7835 0.0018 0.23%
2025-04-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7835 0.7835 0.7845 0.7845 -0.0010 -0.13%
2025-04-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7845 0.7845 0.7798 0.7798 0.0047 0.60%
2025-04-16 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7798 0.7798 0.7862 0.7862 -0.0064 -0.81%
2025-04-15 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7862 0.7862 0.7878 0.7878 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7878 0.7878 0.7814 0.7814 0.0064 0.82%
2025-04-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7814 0.7814 0.7735 0.7735 0.0079 1.02%
2025-04-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7735 0.7735 0.7594 0.7594 0.0141 1.86%
2025-04-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7594 0.7594 0.7428 0.7428 0.0166 2.23%
2025-04-08 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7428 0.7428 0.7377 0.7377 0.0051 0.69%
2025-04-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7377 0.7377 0.8133 0.8133 -0.0756 -9.30%
2025-04-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8133 0.8133 0.8285 0.8285 -0.0152 -1.83%
2025-04-02 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8285 0.8285 0.8294 0.8294 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8294 0.8294 0.8251 0.8251 0.0043 0.52%
2025-03-31 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8251 0.8251 0.8345 0.8345 -0.0094 -1.13%
2025-03-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8345 0.8345 0.8417 0.8417 -0.0072 -0.86%
2025-03-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8417 0.8417 0.8385 0.8385 0.0032 0.38%
2025-03-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2025-03-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8366 0.8366 0.8500 0.8500 -0.0134 -1.58%
2025-03-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8500 0.8500 0.8412 0.8412 0.0088 1.05%
2025-03-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8412 0.8412 0.8612 0.8612 -0.0200 -2.32%
2025-03-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8612 0.8612 0.8721 0.8721 -0.0109 -1.25%
2025-03-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8721 0.8721 0.8753 0.8753 -0.0032 -0.37%
2025-03-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8753 0.8753 0.8602 0.8602 0.0151 1.76%
2025-03-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8602 0.8602 0.8639 0.8639 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8639 0.8639 0.8442 0.8442 0.0197 2.33%
2025-03-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8442 0.8442 0.8532 0.8532 -0.0090 -1.05%
2025-03-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8532 0.8532 0.8536 0.8536 -0.0004 -0.05%
2025-03-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8536 0.8536 0.8492 0.8492 0.0044 0.52%
2025-03-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8492 0.8492 0.8607 0.8607 -0.0115 -1.34%
2025-03-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8607 0.8607 0.8594 0.8594 0.0013 0.15%
2025-03-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8594 0.8594 0.8337 0.8337 0.0257 3.08%
2025-03-05 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8337 0.8337 0.8205 0.8205 0.0132 1.61%
2025-03-04 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8205 0.8205 0.8254 0.8254 -0.0049 -0.59%
2025-03-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8254 0.8254 0.8256 0.8256 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8256 0.8256 0.8491 0.8491 -0.0235 -2.77%
2025-02-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8491 0.8491 0.8417 0.8417 0.0074 0.88%
2025-02-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8417 0.8417 0.8270 0.8270 0.0147 1.78%
2025-02-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8270 0.8270 0.8374 0.8374 -0.0104 -1.24%
2025-02-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8374 0.8374 0.8388 0.8388 -0.0014 -0.17%
2025-02-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8388 0.8388 0.8135 0.8135 0.0253 3.11%
2025-02-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8135 0.8135 0.8215 0.8215 -0.0080 -0.97%
2025-02-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8215 0.8215 0.8131 0.8131 0.0084 1.03%
2025-02-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8131 0.8131 0.8079 0.8079 0.0052 0.64%
2025-02-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8079 0.8079 0.8094 0.8094 -0.0015 -0.19%
2025-02-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8094 0.8094 0.7924 0.7924 0.0170 2.15%
2025-02-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7924 0.7924 0.7982 0.7982 -0.0058 -0.73%
2025-02-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7982 0.7982 0.7828 0.7828 0.0154 1.97%
2025-02-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7828 0.7828 0.7884 0.7884 -0.0056 -0.71%
2025-02-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7884 0.7884 0.7789 0.7789 0.0095 1.22%
2025-02-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7789 0.7789 0.7694 0.7694 0.0095 1.23%
2025-02-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7694 0.7694 0.7582 0.7582 0.0112 1.48%
2025-02-05 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7582 0.7582 0.7462 0.7462 0.0120 1.61%
2025-01-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7462 0.7462 0.7446 0.7446 0.0016 0.21%
2025-01-22 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7412 0.7412 0.7511 0.7511 -0.0099 -1.32%
2025-01-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7332 0.7332 0.7165 0.7165 0.0167 2.33%
2025-01-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7165 0.7165 0.7176 0.7176 -0.0011 -0.15%
2025-01-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7176 0.7176 0.7212 0.7212 -0.0036 -0.50%
2025-01-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7212 0.7212 0.7183 0.7183 0.0029 0.40%
2025-01-08 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7183 0.7183 0.7215 0.7215 -0.0032 -0.44%
2025-01-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7215 0.7215 0.7230 0.7230 -0.0015 -0.21%
2025-01-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7230 0.7230 0.7266 0.7266 -0.0036 -0.50%
2025-01-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7266 0.7266 0.7249 0.7249 0.0017 0.23%
2025-01-02 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7249 0.7249 0.7421 0.7421 -0.0172 -2.32%
2024-12-31 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7421 0.7421 0.7433 0.7433 -0.0012 -0.16%
2024-12-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7440 0.7440 0.7436 0.7436 0.0004 0.05%
2024-12-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7436 0.7436 0.7440 0.7440 -0.0004 -0.05%
2024-12-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7440 0.7440 0.7351 0.7351 0.0089 1.21%
2024-12-23 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7351 0.7351 0.7374 0.7374 -0.0023 -0.31%
2024-12-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7374 0.7374 0.7388 0.7388 -0.0014 -0.19%
2024-12-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7388 0.7388 0.7388 0.7388 0.0000 0.00%
2024-12-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7388 0.7388 0.7356 0.7356 0.0032 0.44%
2024-12-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7356 0.7356 0.7347 0.7347 0.0009 0.12%
2024-12-16 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7347 0.7347 0.7430 0.7430 -0.0083 -1.12%
2024-12-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7430 0.7430 0.7590 0.7590 -0.0160 -2.11%
2024-12-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7590 0.7590 0.7498 0.7498 0.0092 1.23%
2024-12-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7498 0.7498 0.7486 0.7486 0.0012 0.16%
2024-12-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7486 0.7486 0.7461 0.7461 0.0025 0.34%
2024-12-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7461 0.7461 0.7369 0.7369 0.0092 1.25%
2024-12-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7369 0.7369 0.7282 0.7282 0.0087 1.19%
2024-12-05 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7282 0.7282 0.7331 0.7331 -0.0049 -0.67%
2024-12-04 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7331 0.7331 0.7345 0.7345 -0.0014 -0.19%
2024-12-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7345 0.7345 0.7334 0.7334 0.0011 0.15%
2024-12-02 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7334 0.7334 0.7278 0.7278 0.0056 0.77%
2024-11-29 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7278 0.7278 0.7227 0.7227 0.0051 0.71%
2024-11-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7227 0.7227 0.7288 0.7288 -0.0061 -0.84%
2024-11-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7288 0.7288 0.7147 0.7147 0.0141 1.97%
2024-11-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7147 0.7147 0.7147 0.7147 0.0000 0.00%
2024-11-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7147 0.7147 0.7182 0.7182 -0.0035 -0.49%
2024-11-22 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7182 0.7182 0.7369 0.7369 -0.0187 -2.54%