凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0066 |
-0.81% |
2025-05-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8126 |
0.8126 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0039 |
0.48% |
2025-05-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0059 |
0.73% |
2025-05-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0062 |
-0.77% |
2025-05-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8090 |
0.8090 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0060 |
-0.74% |
2025-05-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8150 |
0.8150 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0092 |
-1.12% |
2025-05-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8242 |
0.8242 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0114 |
1.40% |
2025-05-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8128 |
0.8128 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0112 |
-1.36% |
2025-05-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0184 |
2.28% |
2025-05-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0019 |
-0.24% |
|
2025-05-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8075 |
0.8075 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0036 |
0.45% |
2025-05-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8039 |
0.8039 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0026 |
-0.32% |
2025-05-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8065 |
0.8065 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0140 |
1.77% |
2025-04-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7925 |
0.7925 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0016 |
0.20% |
2025-04-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7909 |
0.7909 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0026 |
-0.33% |
2025-04-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0008 |
-0.10% |
2025-04-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0014 |
0.18% |
2025-04-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7929 |
0.7929 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0062 |
-0.78% |
2025-04-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7991 |
0.7991 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0101 |
1.28% |
2025-04-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0037 |
0.47% |
2025-04-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0018 |
0.23% |
2025-04-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7835 |
0.7835 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0010 |
-0.13% |
2025-04-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7845 |
0.7845 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0047 |
0.60% |
2025-04-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7798 |
0.7798 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0064 |
-0.81% |
2025-04-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7862 |
0.7862 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0016 |
-0.20% |
|
2025-04-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7878 |
0.7878 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0064 |
0.82% |
2025-04-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0079 |
1.02% |
2025-04-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7735 |
0.7735 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0141 |
1.86% |
2025-04-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7594 |
0.7594 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0166 |
2.23% |
2025-04-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7428 |
0.7428 |
0.7377 |
0.7377 |
0.0051 |
0.69% |
2025-04-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7377 |
0.7377 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0756 |
-9.30% |
2025-04-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8133 |
0.8133 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0152 |
-1.83% |
2025-04-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8285 |
0.8285 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0009 |
-0.11% |
2025-04-01 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8294 |
0.8294 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0043 |
0.52% |
2025-03-31 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8251 |
0.8251 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0094 |
-1.13% |
2025-03-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8345 |
0.8345 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0072 |
-0.86% |
2025-03-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0032 |
0.38% |
2025-03-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0019 |
0.23% |
2025-03-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0134 |
-1.58% |
2025-03-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0088 |
1.05% |
2025-03-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8412 |
0.8412 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0200 |
-2.32% |
2025-03-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8612 |
0.8612 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0109 |
-1.25% |
2025-03-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8721 |
0.8721 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0032 |
-0.37% |
2025-03-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0151 |
1.76% |
2025-03-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0037 |
-0.43% |
2025-03-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8639 |
0.8639 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0197 |
2.33% |
2025-03-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0090 |
-1.05% |
2025-03-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0004 |
-0.05% |
2025-03-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0044 |
0.52% |
2025-03-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0115 |
-1.34% |
2025-03-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0013 |
0.15% |
2025-03-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8337 |
0.8337 |
0.0257 |
3.08% |
2025-03-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8337 |
0.8337 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0132 |
1.61% |
2025-03-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0049 |
-0.59% |
2025-03-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0235 |
-2.77% |
2025-02-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8491 |
0.8491 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0074 |
0.88% |
2025-02-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0147 |
1.78% |
2025-02-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8270 |
0.8270 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0104 |
-1.24% |
2025-02-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8374 |
0.8374 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0014 |
-0.17% |
2025-02-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0253 |
3.11% |
2025-02-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8135 |
0.8135 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0080 |
-0.97% |
2025-02-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0084 |
1.03% |
2025-02-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0052 |
0.64% |
2025-02-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8079 |
0.8079 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0015 |
-0.19% |
2025-02-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8094 |
0.8094 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0170 |
2.15% |
2025-02-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7924 |
0.7924 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0058 |
-0.73% |
2025-02-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7982 |
0.7982 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0154 |
1.97% |
2025-02-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7828 |
0.7828 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0056 |
-0.71% |
2025-02-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0095 |
1.22% |
2025-02-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0095 |
1.23% |
2025-02-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0112 |
1.48% |
2025-02-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0120 |
1.61% |
2025-01-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7462 |
0.7462 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0016 |
0.21% |
2025-01-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0099 |
-1.32% |
2025-01-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7332 |
0.7332 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0167 |
2.33% |
2025-01-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0011 |
-0.15% |
2025-01-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0036 |
-0.50% |
2025-01-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0029 |
0.40% |
2025-01-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7183 |
0.7183 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0032 |
-0.44% |
2025-01-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7215 |
0.7215 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0015 |
-0.21% |
2025-01-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0036 |
-0.50% |
2025-01-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7266 |
0.7266 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0017 |
0.23% |
2025-01-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7249 |
0.7249 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0172 |
-2.32% |
2024-12-31 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7421 |
0.7421 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-12-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0004 |
0.05% |
2024-12-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-12-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0089 |
1.21% |
2024-12-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7351 |
0.7351 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-12-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-12-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7388 |
0.7388 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0032 |
0.44% |
2024-12-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7356 |
0.7356 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0009 |
0.12% |
2024-12-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7347 |
0.7347 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-12-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0160 |
-2.11% |
2024-12-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0092 |
1.23% |
2024-12-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0012 |
0.16% |
2024-12-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0025 |
0.34% |
2024-12-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0092 |
1.25% |
2024-12-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0087 |
1.19% |
2024-12-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7282 |
0.7282 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0049 |
-0.67% |
2024-12-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0014 |
-0.19% |
2024-12-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7345 |
0.7345 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0011 |
0.15% |
2024-12-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0056 |
0.77% |
2024-11-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7227 |
0.7227 |
0.0051 |
0.71% |
2024-11-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7227 |
0.7227 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0061 |
-0.84% |
2024-11-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7288 |
0.7288 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0141 |
1.97% |
2024-11-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7147 |
0.7147 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0035 |
-0.49% |
2024-11-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7182 |
0.7182 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0187 |
-2.54% |
2024-11-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7369 |
0.7369 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-11-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-11-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7407 |
0.7407 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0049 |
0.67% |
2024-11-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0039 |
-0.53% |
2024-11-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7397 |
0.7397 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0071 |
-0.95% |
2024-11-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0138 |
-1.81% |
2024-11-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0002 |
0.03% |
2024-11-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0148 |
-1.91% |
2024-11-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7752 |
0.7752 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0005 |
0.06% |
2024-11-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7747 |
0.7747 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0072 |
-0.92% |
2024-11-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7819 |
0.7819 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0181 |
2.37% |
2024-11-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0119 |
-1.53% |
2024-11-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0159 |
2.09% |
2024-11-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0088 |
1.17% |
2024-11-01 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0081 |
1.09% |
2024-10-31 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0069 |
-0.92% |
2024-10-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7498 |
0.7498 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0094 |
-1.24% |
2024-10-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0033 |
-0.43% |
2024-10-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7625 |
0.7625 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0019 |
0.25% |
2024-10-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7606 |
0.7606 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0018 |
0.24% |
2024-10-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0111 |
-1.44% |
2024-10-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0028 |
0.37% |
2024-10-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0052 |
0.68% |
2024-10-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0056 |
-0.73% |
2024-10-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0220 |
2.95% |
2024-10-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7455 |
0.7455 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0093 |
-1.23% |
2024-10-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-10-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0275 |
-3.50% |
2024-10-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0028 |
0.36% |
2024-10-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0110 |
-1.39% |
2024-10-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7935 |
0.7935 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0173 |
2.23% |
2024-10-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7762 |
0.7762 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0403 |
-4.94% |
2024-10-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8165 |
0.8165 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0113 |
1.40% |
2024-09-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8052 |
0.8052 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0413 |
5.41% |
2024-09-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0250 |
3.38% |
2024-09-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7389 |
0.7389 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0269 |
3.78% |
2024-09-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7120 |
0.7120 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0031 |
0.44% |
2024-09-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7089 |
0.7089 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0217 |
3.16% |
2024-09-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-09-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0014 |
0.20% |
2024-09-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0118 |
1.75% |
2024-09-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0089 |
1.34% |
2024-09-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-09-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6656 |
0.6656 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-09-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-09-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0012 |
0.18% |
2024-09-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0107 |
-1.58% |
2024-09-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6768 |
0.6768 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0049 |
-0.72% |
2024-09-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-09-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0091 |
-1.31% |
2024-09-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6922 |
0.6922 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0010 |
0.14% |
2024-09-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6912 |
0.6912 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0125 |
-1.78% |
2024-08-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7037 |
0.7037 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0053 |
0.76% |
2024-08-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6984 |
0.6984 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-08-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6991 |
0.6991 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0070 |
-0.99% |
2024-08-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0008 |
0.11% |
2024-08-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0008 |
0.11% |
2024-08-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7045 |
0.7045 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0017 |
0.24% |
2024-08-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-08-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-08-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7044 |
0.7044 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0089 |
-1.25% |
2024-08-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0058 |
0.82% |
2024-08-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7075 |
0.7075 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0033 |
0.47% |
2024-08-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0033 |
0.47% |
2024-08-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0072 |
-1.02% |
2024-08-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7081 |
0.7081 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0016 |
0.23% |
2024-08-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7065 |
0.7065 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0017 |
0.24% |
2024-08-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7048 |
0.7048 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0011 |
0.16% |
2024-08-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7037 |
0.7037 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-08-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7046 |
0.7046 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0116 |
1.67% |
2024-08-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-08-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.6933 |
0.6933 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0101 |
-1.44% |
2024-08-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7034 |
0.7034 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0109 |
-1.53% |
2024-07-31 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7192 |
0.7192 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0185 |
2.64% |
2024-07-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0109 |
-1.53% |
2024-07-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0050 |
-0.70% |
2024-07-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7166 |
0.7166 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0097 |
1.37% |
2024-07-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7069 |
0.7069 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0161 |
-2.23% |
2024-07-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7230 |
0.7230 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0073 |
-1.00% |
2024-07-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0183 |
-2.44% |
2024-07-22 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0056 |
-0.74% |
2024-07-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0032 |
-0.42% |
2024-07-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7574 |
0.7574 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0030 |
0.40% |
2024-07-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0099 |
-1.30% |
2024-07-16 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7643 |
0.7643 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0069 |
-0.89% |
2024-07-15 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0006 |
0.08% |
2024-07-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-07-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7724 |
0.7724 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0091 |
1.19% |
2024-07-10 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0088 |
-1.14% |
2024-07-09 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0048 |
0.63% |
2024-07-08 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7673 |
0.7673 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0063 |
-0.81% |
2024-07-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7736 |
0.7736 |
0.7726 |
0.7726 |
0.0010 |
0.13% |
2024-07-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0035 |
0.46% |
2024-07-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-07-02 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0058 |
-0.75% |
2024-07-01 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0038 |
0.49% |
2024-06-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7741 |
0.7741 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0039 |
0.51% |
2024-06-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0156 |
-1.99% |
2024-06-26 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0005 |
0.06% |
2024-06-25 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7853 |
0.7853 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0031 |
0.40% |
2024-06-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7822 |
0.7822 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0043 |
-0.55% |
2024-06-21 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0038 |
-0.48% |
2024-06-20 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0000 |
0.00% |
2024-06-19 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0036 |
0.46% |
2024-06-18 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-06-17 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7871 |
0.7871 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0050 |
-0.63% |
2024-06-14 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7921 |
0.7921 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0011 |
0.14% |
2024-06-13 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0068 |
-0.85% |
2024-06-12 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0025 |
0.31% |
2024-06-11 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.7953 |
0.7953 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0134 |
-1.66% |
2024-06-07 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0045 |
-0.55% |
2024-06-06 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8132 |
0.8132 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0059 |
0.73% |
2024-06-05 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8073 |
0.8073 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0080 |
-0.98% |
2024-06-04 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0026 |
-0.32% |
2024-06-03 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8179 |
0.8179 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0008 |
0.10% |
2024-05-31 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8171 |
0.8171 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0050 |
-0.61% |
2024-05-30 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0112 |
-1.34% |
2024-05-29 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8333 |
0.8333 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-05-28 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.0038 |
-0.45% |
2024-05-27 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0073 |
0.88% |
2024-05-24 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0034 |
-0.41% |
2024-05-23 |
010340 |
易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0093 |
-1.10% |