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易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有(易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合)基金凈值查詢(010340)

今天最新凈值 0.8028 -0.0062 -0.7700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8099 0.0012 0.1539%
  • 累計(jì)凈值：0.8028
  • 成立日期：2020-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.9414億
  • 最近資產(chǎn)：80.12億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠
近一季易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有|易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有(010340)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8087 0.8087 0.8028 0.8028 0.0059 0.73%
2025-05-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8028 0.8028 0.8090 0.8090 -0.0062 -0.77%
2025-05-16 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8090 0.8090 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.74%
2025-05-15 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8150 0.8150 0.8242 0.8242 -0.0092 -1.12%
2025-05-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8242 0.8242 0.8128 0.8128 0.0114 1.40%
2025-05-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8128 0.8128 0.8240 0.8240 -0.0112 -1.36%
2025-05-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8240 0.8240 0.8056 0.8056 0.0184 2.28%
2025-05-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8056 0.8056 0.8075 0.8075 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8075 0.8075 0.8039 0.8039 0.0036 0.45%
2025-05-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8039 0.8039 0.8065 0.8065 -0.0026 -0.32%
2025-05-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8065 0.8065 0.7925 0.7925 0.0140 1.77%
2025-04-30 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7925 0.7925 0.7909 0.7909 0.0016 0.20%
2025-04-29 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7909 0.7909 0.7935 0.7935 -0.0026 -0.33%
2025-04-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7935 0.7935 0.7943 0.7943 -0.0008 -0.10%
2025-04-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7943 0.7943 0.7929 0.7929 0.0014 0.18%
2025-04-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7929 0.7929 0.7991 0.7991 -0.0062 -0.78%
2025-04-23 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7991 0.7991 0.7890 0.7890 0.0101 1.28%
2025-04-22 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7890 0.7890 0.7853 0.7853 0.0037 0.47%
2025-04-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7853 0.7853 0.7835 0.7835 0.0018 0.23%
2025-04-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7835 0.7835 0.7845 0.7845 -0.0010 -0.13%
2025-04-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7845 0.7845 0.7798 0.7798 0.0047 0.60%
2025-04-16 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7798 0.7798 0.7862 0.7862 -0.0064 -0.81%
2025-04-15 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7862 0.7862 0.7878 0.7878 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7878 0.7878 0.7814 0.7814 0.0064 0.82%
2025-04-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7814 0.7814 0.7735 0.7735 0.0079 1.02%
2025-04-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7735 0.7735 0.7594 0.7594 0.0141 1.86%
2025-04-09 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7594 0.7594 0.7428 0.7428 0.0166 2.23%
2025-04-08 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7428 0.7428 0.7377 0.7377 0.0051 0.69%
2025-04-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.7377 0.7377 0.8133 0.8133 -0.0756 -9.30%
2025-04-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8133 0.8133 0.8285 0.8285 -0.0152 -1.83%
2025-04-02 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8285 0.8285 0.8294 0.8294 -0.0009 -0.11%
2025-04-01 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8294 0.8294 0.8251 0.8251 0.0043 0.52%
2025-03-31 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8251 0.8251 0.8345 0.8345 -0.0094 -1.13%
2025-03-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8345 0.8345 0.8417 0.8417 -0.0072 -0.86%
2025-03-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8417 0.8417 0.8385 0.8385 0.0032 0.38%
2025-03-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2025-03-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8366 0.8366 0.8500 0.8500 -0.0134 -1.58%
2025-03-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8500 0.8500 0.8412 0.8412 0.0088 1.05%
2025-03-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8412 0.8412 0.8612 0.8612 -0.0200 -2.32%
2025-03-20 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8612 0.8612 0.8721 0.8721 -0.0109 -1.25%
2025-03-19 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8721 0.8721 0.8753 0.8753 -0.0032 -0.37%
2025-03-18 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8753 0.8753 0.8602 0.8602 0.0151 1.76%
2025-03-17 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8602 0.8602 0.8639 0.8639 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8639 0.8639 0.8442 0.8442 0.0197 2.33%
2025-03-13 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8442 0.8442 0.8532 0.8532 -0.0090 -1.05%
2025-03-12 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8532 0.8532 0.8536 0.8536 -0.0004 -0.05%
2025-03-11 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8536 0.8536 0.8492 0.8492 0.0044 0.52%
2025-03-10 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8492 0.8492 0.8607 0.8607 -0.0115 -1.34%
2025-03-07 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8607 0.8607 0.8594 0.8594 0.0013 0.15%
2025-03-06 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8594 0.8594 0.8337 0.8337 0.0257 3.08%
2025-03-05 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8337 0.8337 0.8205 0.8205 0.0132 1.61%
2025-03-04 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8205 0.8205 0.8254 0.8254 -0.0049 -0.59%
2025-03-03 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8254 0.8254 0.8256 0.8256 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8256 0.8256 0.8491 0.8491 -0.0235 -2.77%
2025-02-27 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8491 0.8491 0.8417 0.8417 0.0074 0.88%
2025-02-26 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8417 0.8417 0.8270 0.8270 0.0147 1.78%
2025-02-25 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8270 0.8270 0.8374 0.8374 -0.0104 -1.24%
2025-02-24 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8374 0.8374 0.8388 0.8388 -0.0014 -0.17%
2025-02-21 010340 易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有 0.8388 0.8388 0.8135 0.8135 0.0253 3.11%