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博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢(010326)

今天最新凈值 0.4986 -0.0032 -0.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4913 -0.0073 -1.4677%
  • 累計(jì)凈值：0.4986
  • 成立日期：2020-10-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9369億
  • 最近資產(chǎn)：7.49億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 王詩瑤
近半年博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A(010326)基金累計(jì)收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4909 0.4909 0.4986 0.4986 -0.0077 -1.54%
2025-05-22 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4986 0.4986 0.5018 0.5018 -0.0032 -0.64%
2025-05-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5018 0.5018 0.5038 0.5038 -0.0020 -0.40%
2025-05-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.5038 0.5038 0.4944 0.4944 0.0094 1.90%
2025-05-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4944 0.4944 0.4924 0.4924 0.0020 0.41%
2025-05-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4924 0.4924 0.4908 0.4908 0.0016 0.33%
2025-05-15 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4908 0.4908 0.4899 0.4899 0.0009 0.18%
2025-05-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4899 0.4899 0.4869 0.4869 0.0030 0.62%
2025-05-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4869 0.4869 0.4861 0.4861 0.0008 0.16%
2025-05-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4861 0.4861 0.4850 0.4850 0.0011 0.23%
2025-05-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4850 0.4850 0.4809 0.4809 0.0041 0.85%
2025-05-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4809 0.4809 0.4816 0.4816 -0.0007 -0.15%
2025-05-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4816 0.4816 0.4826 0.4826 -0.0010 -0.21%
2025-05-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4826 0.4826 0.4787 0.4787 0.0039 0.81%
2025-04-30 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4787 0.4787 0.4796 0.4796 -0.0009 -0.19%
2025-04-29 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4796 0.4796 0.4753 0.4753 0.0043 0.90%
2025-04-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4753 0.4753 0.4734 0.4734 0.0019 0.40%
2025-04-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4734 0.4734 0.4746 0.4746 -0.0012 -0.25%
2025-04-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4746 0.4746 0.4726 0.4726 0.0020 0.42%
2025-04-23 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4726 0.4726 0.4742 0.4742 -0.0016 -0.34%
2025-04-22 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4742 0.4742 0.4711 0.4711 0.0031 0.66%
2025-04-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4711 0.4711 0.4668 0.4668 0.0043 0.92%
2025-04-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4668 0.4668 0.4698 0.4698 -0.0030 -0.64%
2025-04-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4698 0.4698 0.4661 0.4661 0.0037 0.79%
2025-04-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4661 0.4661 0.4692 0.4692 -0.0031 -0.66%
2025-04-15 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4692 0.4692 0.4688 0.4688 0.0004 0.09%
2025-04-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4688 0.4688 0.4612 0.4612 0.0076 1.65%
2025-04-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4612 0.4612 0.4621 0.4621 -0.0009 -0.19%
2025-04-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4621 0.4621 0.4555 0.4555 0.0066 1.45%
2025-04-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4555 0.4555 0.4458 0.4458 0.0097 2.18%
2025-04-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4458 0.4458 0.4323 0.4323 0.0135 3.12%
2025-04-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4323 0.4323 0.4683 0.4683 -0.0360 -7.69%
2025-04-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4683 0.4683 0.4678 0.4678 0.0005 0.11%
2025-04-02 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4678 0.4678 0.4655 0.4655 0.0023 0.49%
2025-04-01 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4655 0.4655 0.4628 0.4628 0.0027 0.58%
2025-03-31 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4628 0.4628 0.4678 0.4678 -0.0050 -1.07%
2025-03-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4678 0.4678 0.4720 0.4720 -0.0042 -0.89%
2025-03-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4720 0.4720 0.4670 0.4670 0.0050 1.07%
2025-03-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4670 0.4670 0.4655 0.4655 0.0015 0.32%
2025-03-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4655 0.4655 0.4705 0.4705 -0.0050 -1.06%
2025-03-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4705 0.4705 0.4671 0.4671 0.0034 0.73%
2025-03-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4671 0.4671 0.4750 0.4750 -0.0079 -1.66%
2025-03-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4750 0.4750 0.4828 0.4828 -0.0078 -1.62%
2025-03-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4828 0.4828 0.4853 0.4853 -0.0025 -0.52%
2025-03-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4853 0.4853 0.4840 0.4840 0.0013 0.27%
2025-03-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4840 0.4840 0.4824 0.4824 0.0016 0.33%
2025-03-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4824 0.4824 0.4666 0.4666 0.0158 3.39%
2025-03-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4666 0.4666 0.4702 0.4702 -0.0036 -0.77%
2025-03-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4702 0.4702 0.4703 0.4703 -0.0001 -0.02%
2025-03-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4703 0.4703 0.4626 0.4626 0.0077 1.66%
2025-03-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4626 0.4626 0.4641 0.4641 -0.0015 -0.32%
2025-03-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4641 0.4641 0.4608 0.4608 0.0033 0.72%
2025-03-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4608 0.4608 0.4542 0.4542 0.0066 1.45%
2025-03-05 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4542 0.4542 0.4515 0.4515 0.0027 0.60%
2025-03-04 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4515 0.4515 0.4523 0.4523 -0.0008 -0.18%
2025-03-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4523 0.4523 0.4524 0.4524 -0.0001 -0.02%
2025-02-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4524 0.4524 0.4587 0.4587 -0.0063 -1.37%
2025-02-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4587 0.4587 0.4472 0.4472 0.0115 2.57%
2025-02-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4472 0.4472 0.4428 0.4428 0.0044 0.99%
2025-02-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4428 0.4428 0.4496 0.4496 -0.0068 -1.51%
2025-02-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4496 0.4496 0.4465 0.4465 0.0031 0.69%
2025-02-21 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4465 0.4465 0.4481 0.4481 -0.0016 -0.36%
2025-02-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4481 0.4481 0.4485 0.4485 -0.0004 -0.09%
2025-02-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4485 0.4485 0.4447 0.4447 0.0038 0.85%
2025-02-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4447 0.4447 0.4494 0.4494 -0.0047 -1.05%
2025-02-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4494 0.4494 0.4495 0.4495 -0.0001 -0.02%
2025-02-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4495 0.4495 0.4466 0.4466 0.0029 0.65%
2025-02-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4466 0.4466 0.4458 0.4458 0.0008 0.18%
2025-02-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4458 0.4458 0.4441 0.4441 0.0017 0.38%
2025-02-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4441 0.4441 0.4462 0.4462 -0.0021 -0.47%
2025-02-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4462 0.4462 0.4437 0.4437 0.0025 0.56%
2025-02-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4437 0.4437 0.4401 0.4401 0.0036 0.82%
2025-02-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4401 0.4401 0.4414 0.4414 -0.0013 -0.29%
2025-02-05 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4414 0.4414 0.4505 0.4505 -0.0091 -2.02%
2025-01-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4505 0.4505 0.4491 0.4491 0.0014 0.31%
2025-01-22 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4493 0.4493 0.4549 0.4549 -0.0056 -1.23%
2025-01-14 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4481 0.4481 0.4368 0.4368 0.0113 2.59%
2025-01-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4368 0.4368 0.4407 0.4407 -0.0039 -0.88%
2025-01-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4407 0.4407 0.4500 0.4500 -0.0093 -2.07%
2025-01-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4500 0.4500 0.4530 0.4530 -0.0030 -0.66%
2025-01-08 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4530 0.4530 0.4537 0.4537 -0.0007 -0.15%
2025-01-07 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4537 0.4537 0.4503 0.4503 0.0034 0.76%
2025-01-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4503 0.4503 0.4545 0.4545 -0.0042 -0.92%
2025-01-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4545 0.4545 0.4647 0.4647 -0.0102 -2.19%
2025-01-02 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4647 0.4647 0.4687 0.4687 -0.0040 -0.85%
2024-12-31 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4687 0.4687 0.4682 0.4682 0.0005 0.11%
2024-12-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4692 0.4692 0.4683 0.4683 0.0009 0.19%
2024-12-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4683 0.4683 0.4716 0.4716 -0.0033 -0.70%
2024-12-24 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4716 0.4716 0.4643 0.4643 0.0073 1.57%
2024-12-23 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4643 0.4643 0.4693 0.4693 -0.0050 -1.07%
2024-12-20 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4693 0.4693 0.4684 0.4684 0.0009 0.19%
2024-12-19 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4684 0.4684 0.4725 0.4725 -0.0041 -0.87%
2024-12-18 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4725 0.4725 0.4734 0.4734 -0.0009 -0.19%
2024-12-17 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4734 0.4734 0.4773 0.4773 -0.0039 -0.82%
2024-12-16 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4773 0.4773 0.4829 0.4829 -0.0056 -1.16%
2024-12-13 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4829 0.4829 0.4939 0.4939 -0.0110 -2.23%
2024-12-12 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4939 0.4939 0.4817 0.4817 0.0122 2.53%
2024-12-11 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4817 0.4817 0.4762 0.4762 0.0055 1.15%
2024-12-10 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4762 0.4762 0.4696 0.4696 0.0066 1.41%
2024-12-09 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4696 0.4696 0.4703 0.4703 -0.0007 -0.15%
2024-12-06 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4703 0.4703 0.4665 0.4665 0.0038 0.81%
2024-12-05 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4665 0.4665 0.4682 0.4682 -0.0017 -0.36%
2024-12-04 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4682 0.4682 0.4714 0.4714 -0.0032 -0.68%
2024-12-03 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4714 0.4714 0.4719 0.4719 -0.0005 -0.11%
2024-12-02 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4719 0.4719 0.4673 0.4673 0.0046 0.98%
2024-11-29 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4673 0.4673 0.4606 0.4606 0.0067 1.45%
2024-11-28 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4606 0.4606 0.4639 0.4639 -0.0033 -0.71%
2024-11-27 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4639 0.4639 0.4558 0.4558 0.0081 1.78%
2024-11-26 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4558 0.4558 0.4536 0.4536 0.0022 0.49%
2024-11-25 010326 博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A 0.4536 0.4536 0.4527 0.4527 0.0009 0.20%