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大摩新興產(chǎn)業(yè)股票基金凈值查詢(010322)

今天最新凈值 0.9538 0.0045 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9472 -0.0066 -0.6957%
近一周大摩新興產(chǎn)業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩新興產(chǎn)業(yè)股票(010322)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 0.9538 0.9538 0.9493 0.9493 0.0045 0.47%
2025-05-20 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 0.9493 0.9493 0.9423 0.9423 0.0070 0.74%
2025-05-19 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 0.9423 0.9423 0.9464 0.9464 -0.0041 -0.43%
2025-05-16 010322 大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 0.9464 0.9464 0.9484 0.9484 -0.0020 -0.21%