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中銀大健康股票C基金凈值查詢(010321)

今天最新凈值 1.4390 0.0332 2.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4474 0.0084 0.5833%
  • 累計(jì)凈值：1.4390
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9143億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
今年以來(lái)中銀大健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀大健康股票C(010321)基金累計(jì)收益率47.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010321 中銀大健康股票C 1.4545 1.4545 1.4390 1.4390 0.0155 1.08%
2025-05-21 010321 中銀大健康股票C 1.4390 1.4390 1.4058 1.4058 0.0332 2.36%
2025-05-20 010321 中銀大健康股票C 1.4058 1.4058 1.3418 1.3418 0.0640 4.77%
2025-05-19 010321 中銀大健康股票C 1.3418 1.3418 1.3319 1.3319 0.0099 0.74%
2025-05-16 010321 中銀大健康股票C 1.3319 1.3319 1.3097 1.3097 0.0222 1.70%
2025-05-15 010321 中銀大健康股票C 1.3097 1.3097 1.3051 1.3051 0.0046 0.35%
2025-05-14 010321 中銀大健康股票C 1.3051 1.3051 1.3046 1.3046 0.0005 0.04%
2025-05-13 010321 中銀大健康股票C 1.3046 1.3046 1.2817 1.2817 0.0229 1.79%
2025-05-12 010321 中銀大健康股票C 1.2817 1.2817 1.3357 1.3357 -0.0540 -4.04%
2025-05-09 010321 中銀大健康股票C 1.3357 1.3357 1.3178 1.3178 0.0179 1.36%
2025-05-08 010321 中銀大健康股票C 1.3178 1.3178 1.3235 1.3235 -0.0057 -0.43%
2025-05-07 010321 中銀大健康股票C 1.3235 1.3235 1.3648 1.3648 -0.0413 -3.03%
2025-05-06 010321 中銀大健康股票C 1.3648 1.3648 1.3784 1.3784 -0.0136 -0.99%
2025-04-30 010321 中銀大健康股票C 1.3784 1.3784 1.3504 1.3504 0.0280 2.07%
2025-04-29 010321 中銀大健康股票C 1.3504 1.3504 1.3529 1.3529 -0.0025 -0.18%
2025-04-28 010321 中銀大健康股票C 1.3529 1.3529 1.3422 1.3422 0.0107 0.80%
2025-04-25 010321 中銀大健康股票C 1.3422 1.3422 1.3701 1.3701 -0.0279 -2.04%
2025-04-24 010321 中銀大健康股票C 1.3701 1.3701 1.3470 1.3470 0.0231 1.71%
2025-04-23 010321 中銀大健康股票C 1.3470 1.3470 1.3786 1.3786 -0.0316 -2.29%
2025-04-22 010321 中銀大健康股票C 1.3786 1.3786 1.3278 1.3278 0.0508 3.83%
2025-04-21 010321 中銀大健康股票C 1.3278 1.3278 1.2791 1.2791 0.0487 3.81%
2025-04-18 010321 中銀大健康股票C 1.2791 1.2791 1.2825 1.2825 -0.0034 -0.27%
2025-04-17 010321 中銀大健康股票C 1.2825 1.2825 1.2808 1.2808 0.0017 0.13%
2025-04-16 010321 中銀大健康股票C 1.2808 1.2808 1.3042 1.3042 -0.0234 -1.79%
2025-04-15 010321 中銀大健康股票C 1.3042 1.3042 1.3032 1.3032 0.0010 0.08%
2025-04-14 010321 中銀大健康股票C 1.3032 1.3032 1.2800 1.2800 0.0232 1.81%
2025-04-11 010321 中銀大健康股票C 1.2800 1.2800 1.2415 1.2415 0.0385 3.10%
2025-04-10 010321 中銀大健康股票C 1.2415 1.2415 1.1857 1.1857 0.0558 4.71%
2025-04-09 010321 中銀大健康股票C 1.1857 1.1857 1.1700 1.1700 0.0157 1.34%
2025-04-08 010321 中銀大健康股票C 1.1700 1.1700 1.1562 1.1562 0.0138 1.19%
2025-04-07 010321 中銀大健康股票C 1.1562 1.1562 1.2941 1.2941 -0.1379 -10.66%
2025-04-03 010321 中銀大健康股票C 1.2941 1.2941 1.3026 1.3026 -0.0085 -0.65%
2025-04-02 010321 中銀大健康股票C 1.3026 1.3026 1.2969 1.2969 0.0057 0.44%
2025-04-01 010321 中銀大健康股票C 1.2969 1.2969 1.2241 1.2241 0.0728 5.95%
2025-03-31 010321 中銀大健康股票C 1.2241 1.2241 1.2241 1.2241 0.0000 0.00%
2025-03-28 010321 中銀大健康股票C 1.2241 1.2241 1.1986 1.1986 0.0255 2.13%
2025-03-27 010321 中銀大健康股票C 1.1986 1.1986 1.1234 1.1234 0.0752 6.69%
2025-03-26 010321 中銀大健康股票C 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 010321 中銀大健康股票C 1.1235 1.1235 1.1239 1.1239 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 010321 中銀大健康股票C 1.1239 1.1239 1.1352 1.1352 -0.0113 -1.00%
2025-03-21 010321 中銀大健康股票C 1.1352 1.1352 1.1671 1.1671 -0.0319 -2.73%
2025-03-20 010321 中銀大健康股票C 1.1671 1.1671 1.1607 1.1607 0.0064 0.55%
2025-03-19 010321 中銀大健康股票C 1.1607 1.1607 1.1439 1.1439 0.0168 1.47%
2025-03-18 010321 中銀大健康股票C 1.1439 1.1439 1.1254 1.1254 0.0185 1.64%
2025-03-17 010321 中銀大健康股票C 1.1254 1.1254 1.1163 1.1163 0.0091 0.82%
2025-03-14 010321 中銀大健康股票C 1.1163 1.1163 1.1014 1.1014 0.0149 1.35%
2025-03-13 010321 中銀大健康股票C 1.1014 1.1014 1.1063 1.1063 -0.0049 -0.44%
2025-03-12 010321 中銀大健康股票C 1.1063 1.1063 1.1293 1.1293 -0.0230 -2.04%
2025-03-11 010321 中銀大健康股票C 1.1293 1.1293 1.1237 1.1237 0.0056 0.50%
2025-03-10 010321 中銀大健康股票C 1.1237 1.1237 1.1374 1.1374 -0.0137 -1.20%
2025-03-07 010321 中銀大健康股票C 1.1374 1.1374 1.1451 1.1451 -0.0077 -0.67%
2025-03-06 010321 中銀大健康股票C 1.1451 1.1451 1.1199 1.1199 0.0252 2.25%
2025-03-05 010321 中銀大健康股票C 1.1199 1.1199 1.1117 1.1117 0.0082 0.74%
2025-03-04 010321 中銀大健康股票C 1.1117 1.1117 1.1034 1.1034 0.0083 0.75%
2025-03-03 010321 中銀大健康股票C 1.1034 1.1034 1.1083 1.1083 -0.0049 -0.44%
2025-02-28 010321 中銀大健康股票C 1.1083 1.1083 1.1273 1.1273 -0.0190 -1.69%
2025-02-27 010321 中銀大健康股票C 1.1273 1.1273 1.1031 1.1031 0.0242 2.19%
2025-02-26 010321 中銀大健康股票C 1.1031 1.1031 1.0567 1.0567 0.0464 4.39%
2025-02-25 010321 中銀大健康股票C 1.0567 1.0567 1.0596 1.0596 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 010321 中銀大健康股票C 1.0596 1.0596 1.0662 1.0662 -0.0066 -0.62%
2025-02-21 010321 中銀大健康股票C 1.0662 1.0662 1.0034 1.0034 0.0628 6.26%
2025-02-20 010321 中銀大健康股票C 1.0034 1.0034 0.9920 0.9920 0.0114 1.15%
2025-02-19 010321 中銀大健康股票C 0.9920 0.9920 0.9886 0.9886 0.0034 0.34%
2025-02-18 010321 中銀大健康股票C 0.9886 0.9886 0.9801 0.9801 0.0085 0.87%
2025-02-17 010321 中銀大健康股票C 0.9801 0.9801 0.9854 0.9854 -0.0053 -0.54%
2025-02-14 010321 中銀大健康股票C 0.9854 0.9854 0.9691 0.9691 0.0163 1.68%
2025-02-13 010321 中銀大健康股票C 0.9691 0.9691 0.9766 0.9766 -0.0075 -0.77%
2025-02-12 010321 中銀大健康股票C 0.9766 0.9766 0.9801 0.9801 -0.0035 -0.36%
2025-02-11 010321 中銀大健康股票C 0.9801 0.9801 0.9909 0.9909 -0.0108 -1.09%
2025-02-10 010321 中銀大健康股票C 0.9909 0.9909 0.9808 0.9808 0.0101 1.03%
2025-02-07 010321 中銀大健康股票C 0.9808 0.9808 0.9811 0.9811 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 010321 中銀大健康股票C 0.9811 0.9811 0.9642 0.9642 0.0169 1.75%
2025-02-05 010321 中銀大健康股票C 0.9642 0.9642 0.9722 0.9722 -0.0080 -0.82%
2025-01-27 010321 中銀大健康股票C 0.9722 0.9722 0.9723 0.9723 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 010321 中銀大健康股票C 0.9750 0.9750 0.9708 0.9708 0.0042 0.43%
2025-01-14 010321 中銀大健康股票C 0.9606 0.9606 0.9298 0.9298 0.0308 3.31%
2025-01-13 010321 中銀大健康股票C 0.9298 0.9298 0.9164 0.9164 0.0134 1.46%
2025-01-10 010321 中銀大健康股票C 0.9164 0.9164 0.9207 0.9207 -0.0043 -0.47%
2025-01-09 010321 中銀大健康股票C 0.9207 0.9207 0.9166 0.9166 0.0041 0.45%
2025-01-08 010321 中銀大健康股票C 0.9166 0.9166 0.9323 0.9323 -0.0157 -1.68%
2025-01-07 010321 中銀大健康股票C 0.9323 0.9323 0.9418 0.9418 -0.0095 -1.01%
2025-01-06 010321 中銀大健康股票C 0.9418 0.9418 0.9458 0.9458 -0.0040 -0.42%
2025-01-03 010321 中銀大健康股票C 0.9458 0.9458 0.9577 0.9577 -0.0119 -1.24%
2025-01-02 010321 中銀大健康股票C 0.9577 0.9577 0.9739 0.9739 -0.0162 -1.66%