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中銀大健康股票C基金凈值查詢(xún)(010321)

今天最新凈值 1.4390 0.0332 2.3600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4476 0.0086 0.5949%
  • 累計(jì)凈值：1.4390
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9143億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近一周中銀大健康股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀大健康股票C(010321)基金累計(jì)收益率10.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010321 中銀大健康股票C 1.4545 1.4545 1.4390 1.4390 0.0155 1.08%
2025-05-21 010321 中銀大健康股票C 1.4390 1.4390 1.4058 1.4058 0.0332 2.36%
2025-05-20 010321 中銀大健康股票C 1.4058 1.4058 1.3418 1.3418 0.0640 4.77%
2025-05-19 010321 中銀大健康股票C 1.3418 1.3418 1.3319 1.3319 0.0099 0.74%
2025-05-16 010321 中銀大健康股票C 1.3319 1.3319 1.3097 1.3097 0.0222 1.70%