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中銀大健康股票C基金凈值查詢(010321)

今天最新凈值 1.4390 0.0332 2.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4476 0.0086 0.5949%
  • 累計(jì)凈值：1.4390
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9143億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近一月中銀大健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀大健康股票C(010321)基金累計(jì)收益率8.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010321 中銀大健康股票C 1.4545 1.4545 1.4390 1.4390 0.0155 1.08%
2025-05-21 010321 中銀大健康股票C 1.4390 1.4390 1.4058 1.4058 0.0332 2.36%
2025-05-20 010321 中銀大健康股票C 1.4058 1.4058 1.3418 1.3418 0.0640 4.77%
2025-05-19 010321 中銀大健康股票C 1.3418 1.3418 1.3319 1.3319 0.0099 0.74%
2025-05-16 010321 中銀大健康股票C 1.3319 1.3319 1.3097 1.3097 0.0222 1.70%
2025-05-15 010321 中銀大健康股票C 1.3097 1.3097 1.3051 1.3051 0.0046 0.35%
2025-05-14 010321 中銀大健康股票C 1.3051 1.3051 1.3046 1.3046 0.0005 0.04%
2025-05-13 010321 中銀大健康股票C 1.3046 1.3046 1.2817 1.2817 0.0229 1.79%
2025-05-12 010321 中銀大健康股票C 1.2817 1.2817 1.3357 1.3357 -0.0540 -4.04%
2025-05-09 010321 中銀大健康股票C 1.3357 1.3357 1.3178 1.3178 0.0179 1.36%
2025-05-08 010321 中銀大健康股票C 1.3178 1.3178 1.3235 1.3235 -0.0057 -0.43%
2025-05-07 010321 中銀大健康股票C 1.3235 1.3235 1.3648 1.3648 -0.0413 -3.03%
2025-05-06 010321 中銀大健康股票C 1.3648 1.3648 1.3784 1.3784 -0.0136 -0.99%
2025-04-30 010321 中銀大健康股票C 1.3784 1.3784 1.3504 1.3504 0.0280 2.07%
2025-04-29 010321 中銀大健康股票C 1.3504 1.3504 1.3529 1.3529 -0.0025 -0.18%
2025-04-28 010321 中銀大健康股票C 1.3529 1.3529 1.3422 1.3422 0.0107 0.80%
2025-04-25 010321 中銀大健康股票C 1.3422 1.3422 1.3701 1.3701 -0.0279 -2.04%
2025-04-24 010321 中銀大健康股票C 1.3701 1.3701 1.3470 1.3470 0.0231 1.71%
2025-04-23 010321 中銀大健康股票C 1.3470 1.3470 1.3786 1.3786 -0.0316 -2.29%