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華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(華安養(yǎng)老2040三年)基金凈值查詢(010320)

今天最新凈值 0.8530 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8530
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3929億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何移直 楊志遠(yuǎn)
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|華安養(yǎng)老2040三年基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(010320)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8530 0.8530 0.0032 0.38%
2025-05-19 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8526 0.8526 0.0004 0.05%
2025-05-16 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8534 0.8534 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8606 0.8606 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8606 0.8606 0.8566 0.8566 0.0040 0.47%
2025-05-13 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8588 0.8588 -0.0022 -0.26%
2025-05-12 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8537 0.8537 0.0051 0.60%
2025-05-09 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8560 0.8560 -0.0023 -0.27%
2025-05-08 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
2025-05-07 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12%
2025-05-06 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8456 0.8456 0.0074 0.88%
2025-04-30 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8444 0.8444 0.0012 0.14%
2025-04-29 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8436 0.8436 0.0008 0.09%
2025-04-28 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8453 0.8453 -0.0017 -0.20%
2025-04-25 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8447 0.8447 0.0006 0.07%
2025-04-24 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8461 0.8461 -0.0014 -0.17%
2025-04-23 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8467 0.8467 -0.0006 -0.07%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%