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華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C基金凈值查詢(010306)

今天最新凈值 0.6895 0.0004 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6837 -0.0058 -0.8450%
  • 累計凈值：0.6895
  • 成立日期：2020-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9492億
  • 最近資產(chǎn)：21.16億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張帆
近一月華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C(010306)基金累計收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6864 0.6864 0.6895 0.6895 -0.0031 -0.45%
2025-05-21 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6895 0.6895 0.6891 0.6891 0.0004 0.06%
2025-05-20 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6891 0.6891 0.6875 0.6875 0.0016 0.23%
2025-05-19 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6875 0.6875 0.6871 0.6871 0.0004 0.06%
2025-05-16 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6871 0.6871 0.6865 0.6865 0.0006 0.09%
2025-05-15 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6865 0.6865 0.6953 0.6953 -0.0088 -1.27%
2025-05-14 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6953 0.6953 0.6932 0.6932 0.0021 0.30%
2025-05-13 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6932 0.6932 0.6973 0.6973 -0.0041 -0.59%
2025-05-12 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6973 0.6973 0.6898 0.6898 0.0075 1.09%
2025-05-09 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6898 0.6898 0.6953 0.6953 -0.0055 -0.79%
2025-05-08 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6953 0.6953 0.6918 0.6918 0.0035 0.51%
2025-05-07 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6918 0.6918 0.6943 0.6943 -0.0025 -0.36%
2025-05-06 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6943 0.6943 0.6829 0.6829 0.0114 1.67%
2025-04-30 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6829 0.6829 0.6863 0.6863 -0.0034 -0.50%
2025-04-29 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6863 0.6863 0.6891 0.6891 -0.0028 -0.41%
2025-04-28 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6891 0.6891 0.6883 0.6883 0.0008 0.12%
2025-04-25 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6883 0.6883 0.6932 0.6932 -0.0049 -0.71%
2025-04-24 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6932 0.6932 0.6968 0.6968 -0.0036 -0.52%
2025-04-23 010306 華夏創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6968 0.6968 0.6949 0.6949 0.0019 0.27%