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萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A(萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A)基金凈值查詢(010296)

今天最新凈值 0.7277 -0.0069 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7203 -0.0074 -1.0125%
  • 累計(jì)凈值：0.7277
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4091億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近半年萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A|萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合A基金凈值查詢
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近半年,萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A(010296)基金累計(jì)收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7277 0.7277 0.7346 0.7346 -0.0069 -0.94%
2025-05-21 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7346 0.7346 0.7382 0.7382 -0.0036 -0.49%
2025-05-20 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7382 0.7382 0.7303 0.7303 0.0079 1.08%
2025-05-19 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7303 0.7303 0.7332 0.7332 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7332 0.7332 0.7262 0.7262 0.0070 0.96%
2025-05-15 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7262 0.7262 0.7358 0.7358 -0.0096 -1.30%
2025-05-14 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7358 0.7358 0.7386 0.7386 -0.0028 -0.38%
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2025-04-22 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7046 0.7046 0.7088 0.7088 -0.0042 -0.59%
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2025-04-17 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7034 0.7034 0.7018 0.7018 0.0016 0.23%
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2025-04-14 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7033 0.7033 0.6960 0.6960 0.0073 1.05%
2025-04-11 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6960 0.6960 0.6864 0.6864 0.0096 1.40%
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2025-02-24 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7362 0.7362 0.7330 0.7330 0.0032 0.44%
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2025-01-10 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6365 0.6365 0.6474 0.6474 -0.0109 -1.68%
2025-01-09 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6474 0.6474 0.6507 0.6507 -0.0033 -0.51%
2025-01-08 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6507 0.6507 0.6502 0.6502 0.0005 0.08%
2025-01-07 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6502 0.6502 0.6386 0.6386 0.0116 1.82%
2025-01-06 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6386 0.6386 0.6433 0.6433 -0.0047 -0.73%
2025-01-03 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6433 0.6433 0.6592 0.6592 -0.0159 -2.41%
2025-01-02 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6592 0.6592 0.6692 0.6692 -0.0100 -1.49%
2024-12-31 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6692 0.6692 0.6851 0.6851 -0.0159 -2.32%
2024-12-26 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6855 0.6855 0.6807 0.6807 0.0048 0.71%
2024-12-25 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6807 0.6807 0.6867 0.6867 -0.0060 -0.87%
2024-12-24 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6867 0.6867 0.6791 0.6791 0.0076 1.12%
2024-12-23 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6791 0.6791 0.6968 0.6968 -0.0177 -2.54%
2024-12-20 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6968 0.6968 0.6886 0.6886 0.0082 1.19%
2024-12-19 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6886 0.6886 0.6869 0.6869 0.0017 0.25%
2024-12-18 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6869 0.6869 0.6860 0.6860 0.0009 0.13%
2024-12-17 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6860 0.6860 0.7045 0.7045 -0.0185 -2.63%
2024-12-16 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7045 0.7045 0.7118 0.7118 -0.0073 -1.03%
2024-12-13 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7118 0.7118 0.7190 0.7190 -0.0072 -1.00%
2024-12-12 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7190 0.7190 0.7136 0.7136 0.0054 0.76%
2024-12-11 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7136 0.7136 0.7100 0.7100 0.0036 0.51%
2024-12-10 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7100 0.7100 0.6966 0.6966 0.0134 1.92%
2024-12-09 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6966 0.6966 0.6969 0.6969 -0.0003 -0.04%
2024-12-06 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6969 0.6969 0.6886 0.6886 0.0083 1.21%
2024-12-05 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6886 0.6886 0.6844 0.6844 0.0042 0.61%
2024-12-04 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6844 0.6844 0.6959 0.6959 -0.0115 -1.65%
2024-12-03 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6959 0.6959 0.7005 0.7005 -0.0046 -0.66%
2024-12-02 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.7005 0.7005 0.6943 0.6943 0.0062 0.89%
2024-11-29 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6943 0.6943 0.6840 0.6840 0.0103 1.51%
2024-11-28 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6840 0.6840 0.6867 0.6867 -0.0027 -0.39%
2024-11-27 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6867 0.6867 0.6689 0.6689 0.0178 2.66%
2024-11-26 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6689 0.6689 0.6782 0.6782 -0.0093 -1.37%
2024-11-25 010296 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)A 0.6782 0.6782 0.6745 0.6745 0.0037 0.55%