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嘉實豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢(010254)

今天最新凈值 1.1105 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9225億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇
近半年嘉實豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實豐年一年定期純債債券A(010254)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1105 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-21 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1105 1.1408 1.1104 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-20 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1104 1.1407 0.0000 0.00%
2025-05-19 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1097 1.1400 0.0007 0.06%
2025-05-16 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1097 1.1400 1.1100 1.1403 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1100 1.1403 1.1102 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1102 1.1405 1.1106 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1104 1.1407 0.0002 0.02%
2025-05-12 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1123 1.1426 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1123 1.1426 1.1121 1.1424 0.0002 0.02%
2025-05-08 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1121 1.1424 1.1110 1.1413 0.0011 0.10%
2025-05-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1110 1.1413 1.1117 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1117 1.1420 1.1115 1.1418 0.0002 0.02%
2025-04-30 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1115 1.1418 1.1109 1.1412 0.0006 0.05%
2025-04-29 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1109 1.1412 1.1098 1.1401 0.0011 0.10%
2025-04-28 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1098 1.1401 1.1090 1.1393 0.0008 0.07%
2025-04-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1090 1.1393 1.1087 1.1390 0.0003 0.03%
2025-04-24 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1087 1.1390 0.0000 0.00%
2025-04-23 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1095 1.1398 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1089 1.1392 0.0006 0.05%
2025-04-21 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1089 1.1392 1.1095 1.1398 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1094 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-17 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1094 1.1397 1.1102 1.1405 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1102 1.1405 1.1095 1.1398 0.0007 0.06%
2025-04-15 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1096 1.1399 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1096 1.1399 1.1095 1.1398 0.0001 0.01%
2025-04-11 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1095 1.1398 0.0000 0.00%
2025-04-10 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1095 1.1398 1.1094 1.1397 0.0001 0.01%
2025-04-09 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1094 1.1397 1.1086 1.1389 0.0008 0.07%
2025-04-08 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1086 1.1389 1.1106 1.1409 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1062 1.1365 0.0044 0.40%
2025-04-03 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1062 1.1365 1.1018 1.1321 0.0044 0.40%
2025-04-02 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1018 1.1321 1.1004 1.1307 0.0014 0.13%
2025-04-01 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1004 1.1307 1.1003 1.1306 0.0001 0.01%
2025-03-31 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1003 1.1306 1.0998 1.1301 0.0005 0.05%
2025-03-28 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0998 1.1301 1.1000 1.1303 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1000 1.1303 1.0995 1.1298 0.0005 0.05%
2025-03-26 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0995 1.1298 1.0983 1.1286 0.0012 0.11%
2025-03-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0983 1.1286 1.0975 1.1278 0.0008 0.07%
2025-03-24 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0975 1.1278 1.0972 1.1275 0.0003 0.03%
2025-03-21 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0972 1.1275 1.0971 1.1274 0.0001 0.01%
2025-03-20 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0971 1.1274 1.0950 1.1253 0.0021 0.19%
2025-03-19 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0950 1.1253 1.0950 1.1253 0.0000 0.00%
2025-03-18 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0950 1.1253 1.0944 1.1247 0.0006 0.05%
2025-03-17 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0944 1.1247 1.0974 1.1277 -0.0030 -0.27%
2025-03-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0974 1.1277 1.0969 1.1272 0.0005 0.05%
2025-03-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0969 1.1272 1.0968 1.1271 0.0001 0.01%
2025-03-12 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0968 1.1271 1.0948 1.1251 0.0020 0.18%
2025-03-11 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0948 1.1251 1.0983 1.1286 -0.0035 -0.32%
2025-03-10 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0983 1.1286 1.0994 1.1297 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0994 1.1297 1.1024 1.1327 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1024 1.1327 1.1042 1.1345 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1042 1.1345 1.1038 1.1341 0.0004 0.04%
2025-03-04 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1038 1.1341 1.1040 1.1343 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1040 1.1343 1.1029 1.1332 0.0011 0.10%
2025-02-28 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1029 1.1332 1.1017 1.1320 0.0012 0.11%
2025-02-27 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1017 1.1320 1.1031 1.1334 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1031 1.1334 1.1027 1.1330 0.0004 0.04%
2025-02-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1027 1.1330 1.1021 1.1324 0.0006 0.05%
2025-02-24 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1021 1.1324 1.1045 1.1348 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1045 1.1348 1.1061 1.1364 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1061 1.1364 1.1075 1.1378 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1075 1.1378 1.1069 1.1372 0.0006 0.05%
2025-02-18 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1069 1.1372 1.1077 1.1380 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1077 1.1380 1.1093 1.1396 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1093 1.1396 1.1108 1.1411 -0.0015 -0.14%
2025-02-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1108 1.1411 1.1110 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1110 1.1413 1.1114 1.1417 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1114 1.1417 1.1112 1.1415 0.0002 0.02%
2025-02-10 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1112 1.1415 1.1121 1.1424 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1121 1.1424 1.1122 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1122 1.1425 1.1111 1.1414 0.0011 0.10%
2025-02-05 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1111 1.1414 1.1105 1.1408 0.0006 0.05%
2025-01-27 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1105 1.1408 1.1086 1.1389 0.0019 0.17%
2025-01-22 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1094 1.1397 1.1094 1.1397 0.0000 0.00%
2025-01-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1097 1.1400 1.1088 1.1391 0.0009 0.08%
2025-01-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1088 1.1391 1.1098 1.1401 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1098 1.1401 1.1097 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-09 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1097 1.1400 1.1111 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1111 1.1414 1.1111 1.1414 0.0000 0.00%
2025-01-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1111 1.1414 1.1118 1.1421 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1118 1.1421 1.1118 1.1421 0.0000 0.00%
2025-01-03 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1118 1.1421 1.1103 1.1406 0.0015 0.14%
2025-01-02 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1103 1.1406 1.1083 1.1386 0.0020 0.18%
2024-12-31 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1083 1.1386 1.1074 1.1377 0.0009 0.08%
2024-12-26 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1062 1.1365 1.1060 1.1363 0.0002 0.02%
2024-12-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1060 1.1363 1.1069 1.1372 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1069 1.1372 1.1073 1.1376 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1073 1.1376 1.1070 1.1373 0.0003 0.03%
2024-12-20 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1070 1.1373 1.1048 1.1351 0.0022 0.20%
2024-12-19 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1048 1.1351 1.1046 1.1349 0.0002 0.02%
2024-12-18 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1046 1.1349 1.1055 1.1358 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1055 1.1358 1.1057 1.1360 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1057 1.1360 1.1042 1.1345 0.0015 0.14%
2024-12-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1042 1.1345 1.1021 1.1324 0.0021 0.19%
2024-12-12 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1021 1.1324 1.1013 1.1316 0.0008 0.07%
2024-12-11 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1013 1.1316 1.1009 1.1312 0.0004 0.04%
2024-12-10 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1009 1.1312 1.0978 1.1281 0.0031 0.28%
2024-12-09 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0978 1.1281 1.0972 1.1275 0.0006 0.05%
2024-12-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0972 1.1275 1.0973 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0973 1.1276 1.0971 1.1274 0.0002 0.02%
2024-12-04 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0971 1.1274 1.0960 1.1263 0.0011 0.10%
2024-12-03 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0960 1.1263 1.0962 1.1265 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0962 1.1265 1.0939 1.1242 0.0023 0.21%
2024-11-29 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0939 1.1242 1.0933 1.1236 0.0006 0.05%
2024-11-28 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0933 1.1236 1.0927 1.1230 0.0006 0.05%
2024-11-27 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0927 1.1230 1.0923 1.1226 0.0004 0.04%
2024-11-26 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0923 1.1226 1.0923 1.1226 0.0000 0.00%
2024-11-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.0923 1.1226 1.0918 1.1221 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%