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嘉實豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢(010254)

今天最新凈值 1.1105 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1408
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9225億
  • 最近資產(chǎn)：10.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇
近一月嘉實豐年一年定期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實豐年一年定期純債債券A(010254)基金累計收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1105 1.1408 0.0001 0.01%
2025-05-21 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1105 1.1408 1.1104 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-20 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1104 1.1407 0.0000 0.00%
2025-05-19 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1097 1.1400 0.0007 0.06%
2025-05-16 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1097 1.1400 1.1100 1.1403 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1100 1.1403 1.1102 1.1405 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1102 1.1405 1.1106 1.1409 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1106 1.1409 1.1104 1.1407 0.0002 0.02%
2025-05-12 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1104 1.1407 1.1123 1.1426 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1123 1.1426 1.1121 1.1424 0.0002 0.02%
2025-05-08 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1121 1.1424 1.1110 1.1413 0.0011 0.10%
2025-05-07 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1110 1.1413 1.1117 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1117 1.1420 1.1115 1.1418 0.0002 0.02%
2025-04-30 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1115 1.1418 1.1109 1.1412 0.0006 0.05%
2025-04-29 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1109 1.1412 1.1098 1.1401 0.0011 0.10%
2025-04-28 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1098 1.1401 1.1090 1.1393 0.0008 0.07%
2025-04-25 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1090 1.1393 1.1087 1.1390 0.0003 0.03%
2025-04-24 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1087 1.1390 0.0000 0.00%
2025-04-23 010254 嘉實豐年一年定期純債債券A 1.1087 1.1390 1.1095 1.1398 -0.0008 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%