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嘉實豐年一年定期純債債券A - 基金主頁(代碼:010254)

今天最新凈值 1.1106 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1409
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9225億
  • 最近資產：10.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉寧 軒璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.23% -0.05% 0.04% 3.91% 8.43% 10.93% 14.24%
同類排名 2495/3286 2920/3399 3079/3377 2740/3314 705/2961 542/2438 735/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
嘉實豐年一年定期純債債券A(010254)基金檔案
基金代碼 010254 基金簡稱 嘉實豐年一年定期純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉寧 軒璇 基金托管人 基金公司
最近資產 10.75億 最近份額 9.9225億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%