國金惠誠債券A(國金惠誠A)基金凈值查詢(010249)
今天最新凈值
1.0332
0.0021 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0322
-0.0010 -0.0952%
- 累計凈值：1.0332
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.2486億
- 最近資產(chǎn)：2.29億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于濤 杜哲 尹海峰 張航
近一月,國金惠誠債券A(010249)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
010249 |
國金惠誠債券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0021 |
-0.20% |
