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華泰柏瑞量化先行混合C基金凈值查詢(010246)

今天最新凈值 1.9180 0.0050 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9073 -0.0107 -0.5568%
  • 累計(jì)凈值：1.9180
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8852億
  • 最近資產(chǎn)：5.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪
近一年華泰柏瑞量化先行混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞量化先行混合C(010246)基金累計(jì)收益率6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-28 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8610 1.8610 1.8750 1.8750 -0.0140 -0.75%
2024-11-27 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8750 1.8750 1.8370 1.8370 0.0380 2.07%
2024-11-26 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8370 1.8370 1.8490 1.8490 -0.0120 -0.65%
2024-11-25 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8490 1.8490 1.8480 1.8480 0.0010 0.05%
2024-11-22 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8480 1.8480 1.9130 1.9130 -0.0650 -3.40%
2024-11-21 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9130 1.9130 1.9160 1.9160 -0.0030 -0.16%
2024-11-20 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9160 1.9160 1.9010 1.9010 0.0150 0.79%
2024-11-19 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9010 1.9010 1.8690 1.8690 0.0320 1.71%
2024-11-18 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8690 1.8690 1.8930 1.8930 -0.0240 -1.27%
2024-11-15 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8930 1.8930 1.9290 1.9290 -0.0360 -1.87%
2024-11-14 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9290 1.9290 1.9770 1.9770 -0.0480 -2.43%
2024-11-13 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9770 1.9770 1.9740 1.9740 0.0030 0.15%
2024-11-12 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9740 1.9740 1.9990 1.9990 -0.0250 -1.25%
2024-11-11 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9990 1.9990 1.9720 1.9720 0.0270 1.37%
2024-11-08 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9720 1.9720 1.9800 1.9800 -0.0080 -0.40%
2024-11-07 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9800 1.9800 1.9400 1.9400 0.0400 2.06%
2024-11-06 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9400 1.9400 1.9390 1.9390 0.0010 0.05%
2024-11-05 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9390 1.9390 1.8890 1.8890 0.0500 2.65%
2024-11-04 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8890 1.8890 1.8590 1.8590 0.0300 1.61%
2024-11-01 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8590 1.8590 1.8770 1.8770 -0.0180 -0.96%
2024-10-31 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8770 1.8770 1.8720 1.8720 0.0050 0.27%
2024-10-30 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8720 1.8720 1.8820 1.8820 -0.0100 -0.53%
2024-10-29 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8820 1.8820 1.9120 1.9120 -0.0300 -1.57%
2024-10-28 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.9120 1.9120 1.8970 1.8970 0.0150 0.79%
2024-10-25 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8970 1.8970 1.8760 1.8760 0.0210 1.12%
2024-10-24 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8760 1.8760 1.8900 1.8900 -0.0140 -0.74%
2024-10-23 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8900 1.8900 1.8890 1.8890 0.0010 0.05%
2024-10-22 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8890 1.8890 1.8800 1.8800 0.0090 0.48%
2024-10-21 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8800 1.8800 1.8620 1.8620 0.0180 0.97%
2024-10-18 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8620 1.8620 1.7970 1.7970 0.0650 3.62%
2024-10-17 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7970 1.7970 1.8110 1.8110 -0.0140 -0.77%
2024-10-16 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8110 1.8110 1.8170 1.8170 -0.0060 -0.33%
2024-10-15 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8170 1.8170 1.8620 1.8620 -0.0450 -2.42%
2024-10-14 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8620 1.8620 1.8120 1.8120 0.0500 2.76%
2024-10-11 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8120 1.8120 1.8730 1.8730 -0.0610 -3.26%
2024-10-10 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8730 1.8730 1.8770 1.8770 -0.0040 -0.21%
2024-10-09 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8770 1.8770 2.0190 2.0190 -0.1420 -7.03%
2024-10-08 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 2.0190 2.0190 1.8820 1.8820 0.1370 7.28%
2024-09-30 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.8820 1.8820 1.7110 1.7110 0.1710 9.99%
2024-09-27 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7110 1.7110 1.6320 1.6320 0.0790 4.84%
2024-09-26 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6320 1.6320 1.5670 1.5670 0.0650 4.15%
2024-09-25 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5670 1.5670 1.5530 1.5530 0.0140 0.90%
2024-09-24 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5530 1.5530 1.4950 1.4950 0.0580 3.88%
2024-09-23 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4950 1.4950 1.4940 1.4940 0.0010 0.07%
2024-09-20 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4940 1.4940 1.5000 1.5000 -0.0060 -0.40%
2024-09-19 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5000 1.5000 1.4820 1.4820 0.0180 1.21%
2024-09-18 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4820 1.4820 1.4760 1.4760 0.0060 0.41%
2024-09-13 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4760 1.4760 1.4900 1.4900 -0.0140 -0.94%
2024-09-12 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4900 1.4900 1.4950 1.4950 -0.0050 -0.33%
2024-09-11 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4950 1.4950 1.4930 1.4930 0.0020 0.13%
2024-09-10 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4930 1.4930 1.4910 1.4910 0.0020 0.13%
2024-09-09 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.4910 1.4910 1.5040 1.5040 -0.0130 -0.86%
2024-09-06 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5040 1.5040 1.5260 1.5260 -0.0220 -1.44%
2024-09-05 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5260 1.5260 1.5210 1.5210 0.0050 0.33%
2024-09-04 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5210 1.5210 1.5260 1.5260 -0.0050 -0.33%
2024-09-03 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5260 1.5260 1.5150 1.5150 0.0110 0.73%
2024-09-02 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5150 1.5150 1.5470 1.5470 -0.0320 -2.07%
2024-08-30 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5470 1.5470 1.5220 1.5220 0.0250 1.64%
2024-08-29 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5220 1.5220 1.5060 1.5060 0.0160 1.06%
2024-08-28 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5060 1.5060 1.5060 1.5060 0.0000 0.00%
2024-08-27 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5060 1.5060 1.5180 1.5180 -0.0120 -0.79%
2024-08-26 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5180 1.5180 1.5180 1.5180 0.0000 0.00%
2024-08-23 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5180 1.5180 1.5170 1.5170 0.0010 0.07%
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2024-08-21 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5300 1.5300 1.5360 1.5360 -0.0060 -0.39%
2024-08-20 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5360 1.5360 1.5620 1.5620 -0.0260 -1.66%
2024-08-19 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5620 1.5620 1.5560 1.5560 0.0060 0.39%
2024-08-16 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5560 1.5560 1.5600 1.5600 -0.0040 -0.26%
2024-08-15 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5600 1.5600 1.5490 1.5490 0.0110 0.71%
2024-08-14 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5490 1.5490 1.5680 1.5680 -0.0190 -1.21%
2024-08-13 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5680 1.5680 1.5630 1.5630 0.0050 0.32%
2024-08-12 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5630 1.5630 1.5640 1.5640 -0.0010 -0.06%
2024-08-09 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5640 1.5640 1.5730 1.5730 -0.0090 -0.57%
2024-08-08 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5730 1.5730 1.5740 1.5740 -0.0010 -0.06%
2024-08-07 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5740 1.5740 1.5740 1.5740 0.0000 0.00%
2024-08-06 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5740 1.5740 1.5560 1.5560 0.0180 1.16%
2024-08-05 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5560 1.5560 1.5890 1.5890 -0.0330 -2.08%
2024-08-02 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5890 1.5890 1.6120 1.6120 -0.0230 -1.43%
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2024-07-30 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5670 1.5670 1.5730 1.5730 -0.0060 -0.38%
2024-07-29 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5730 1.5730 1.5840 1.5840 -0.0110 -0.69%
2024-07-26 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5840 1.5840 1.5670 1.5670 0.0170 1.08%
2024-07-25 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5670 1.5670 1.5700 1.5700 -0.0030 -0.19%
2024-07-24 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5700 1.5700 1.5870 1.5870 -0.0170 -1.07%
2024-07-23 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.5870 1.5870 1.6350 1.6350 -0.0480 -2.94%
2024-07-22 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6350 1.6350 1.6430 1.6430 -0.0080 -0.49%
2024-07-19 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6430 1.6430 1.6430 1.6430 0.0000 0.00%
2024-07-18 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6430 1.6430 1.6350 1.6350 0.0080 0.49%
2024-07-17 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6350 1.6350 1.6510 1.6510 -0.0160 -0.97%
2024-07-16 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6510 1.6510 1.6460 1.6460 0.0050 0.30%
2024-07-15 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6460 1.6460 1.6570 1.6570 -0.0110 -0.66%
2024-07-12 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6570 1.6570 1.6650 1.6650 -0.0080 -0.48%
2024-07-11 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6650 1.6650 1.6360 1.6360 0.0290 1.77%
2024-07-10 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6360 1.6360 1.6460 1.6460 -0.0100 -0.61%
2024-07-09 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6460 1.6460 1.6170 1.6170 0.0290 1.79%
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2024-07-03 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6580 1.6580 1.6700 1.6700 -0.0120 -0.72%
2024-07-02 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6700 1.6700 1.6910 1.6910 -0.0210 -1.24%
2024-07-01 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6910 1.6910 1.6710 1.6710 0.0200 1.20%
2024-06-28 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6710 1.6710 1.6570 1.6570 0.0140 0.84%
2024-06-27 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6570 1.6570 1.6820 1.6820 -0.0250 -1.49%
2024-06-26 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6820 1.6820 1.6550 1.6550 0.0270 1.63%
2024-06-25 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6550 1.6550 1.6650 1.6650 -0.0100 -0.60%
2024-06-24 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.6650 1.6650 1.7020 1.7020 -0.0370 -2.17%
2024-06-21 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7020 1.7020 1.7020 1.7020 0.0000 0.00%
2024-06-20 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7020 1.7020 1.7170 1.7170 -0.0150 -0.87%
2024-06-19 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7170 1.7170 1.7340 1.7340 -0.0170 -0.98%
2024-06-18 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7340 1.7340 1.7250 1.7250 0.0090 0.52%
2024-06-17 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7250 1.7250 1.7310 1.7310 -0.0060 -0.35%
2024-06-14 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7310 1.7310 1.7240 1.7240 0.0070 0.41%
2024-06-13 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7240 1.7240 1.7300 1.7300 -0.0060 -0.35%
2024-06-12 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7300 1.7300 1.7210 1.7210 0.0090 0.52%
2024-06-11 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7210 1.7210 1.7200 1.7200 0.0010 0.06%
2024-06-07 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7200 1.7200 1.7210 1.7210 -0.0010 -0.06%
2024-06-06 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7210 1.7210 1.7360 1.7360 -0.0150 -0.86%
2024-06-05 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7360 1.7360 1.7540 1.7540 -0.0180 -1.03%
2024-06-04 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7540 1.7540 1.7360 1.7360 0.0180 1.04%
2024-06-03 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7360 1.7360 1.7470 1.7470 -0.0110 -0.63%
2024-05-31 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7470 1.7470 1.7450 1.7450 0.0020 0.11%
2024-05-30 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7450 1.7450 1.7520 1.7520 -0.0070 -0.40%
2024-05-29 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7520 1.7520 1.7490 1.7490 0.0030 0.17%
2024-05-28 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7490 1.7490 1.7670 1.7670 -0.0180 -1.02%
2024-05-27 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7670 1.7670 1.7470 1.7470 0.0200 1.14%
2024-05-24 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7470 1.7470 1.7630 1.7630 -0.0160 -0.91%
2024-05-23 010246 華泰柏瑞量化先行混合C 1.7630 1.7630 1.7930 1.7930 -0.0300 -1.67%