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平安季季享3個月持有債券A基金凈值查詢(010240)

今天最新凈值 1.1326 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1326
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8596億
  • 最近資產(chǎn)：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一季平安季季享3個月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季季享3個月持有債券A(010240)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-22 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-05-21 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1327 1.1327 1.1324 1.1324 0.0003 0.03%
2025-05-19 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1324 1.1324 1.1317 1.1317 0.0007 0.06%
2025-05-16 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1317 1.1317 1.1318 1.1318 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2025-05-13 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2025-05-12 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1312 1.1312 1.1324 1.1324 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2025-05-08 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1324 1.1324 1.1311 1.1311 0.0013 0.11%
2025-05-07 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-06 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2025-04-30 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-04-29 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1292 1.1292 0.0008 0.07%
2025-04-28 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2025-04-25 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-04-24 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1291 1.1291 1.1294 1.1294 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-04-21 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1298 1.1298 1.1302 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-04-15 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-11 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-04-10 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2025-04-09 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-04-08 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1307 1.1307 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1307 1.1307 1.1289 1.1289 0.0018 0.16%
2025-04-03 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2025-04-02 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1277 1.1277 1.1273 1.1273 0.0004 0.04%
2025-04-01 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-03-31 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1272 1.1272 1.1269 1.1269 0.0003 0.03%
2025-03-28 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1269 1.1269 1.1266 1.1266 0.0003 0.03%
2025-03-27 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2025-03-26 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1263 1.1263 1.1260 1.1260 0.0003 0.03%
2025-03-25 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2025-03-24 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-21 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1252 1.1252 1.1248 1.1248 0.0004 0.04%
2025-03-20 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2025-03-19 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2025-03-18 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1239 1.1239 1.1237 1.1237 0.0002 0.02%
2025-03-17 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1237 1.1237 1.1242 1.1242 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-03-13 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04%
2025-03-12 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2025-03-11 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1240 1.1240 1.1245 1.1245 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1269 1.1269 -0.0024 -0.21%
2025-03-06 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1269 1.1269 1.1281 1.1281 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-03-04 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1279 1.1279 1.1267 1.1267 0.0012 0.11%
2025-02-28 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1267 1.1267 1.1262 1.1262 0.0005 0.04%
2025-02-27 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-02-25 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010240 平安季季享3個月持有債券A 1.1272 1.1272 1.1283 1.1283 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%